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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AH Fonds commercial | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
AN Terrains | 12 806.00 | 270.00 | 12 536.00 | 12 806.00 |
AP Constructions | 117 967.00 | 59 928.00 | 58 038.00 | 117 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 773.00 | 100 290.00 | 28 483.00 | 128 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 893.00 | 6 519.00 | 2 373.00 | 8 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 080.00 | 167 442.00 | 140 637.00 | 308 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
BT Marchandises | 206 179.00 | 4 200.00 | 201 979.00 | 206 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
BZ Autres créances | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 75 313.00 | | 75 313.00 | 75 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 240.00 | 4 200.00 | 456 040.00 | 460 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 319.00 | 171 642.00 | 596 677.00 | 768 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 092.00 | | | 240 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
DL TOTAL (I) | 335 229.00 | | | 335 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 448.00 | | | 261 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 677.00 | | | 596 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 585.00 | | | 255 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 322.00 | | 34 291.00 | 277 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758.00 | 11 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533.00 | 308 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 268 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 923.00 | | 34 291.00 | 236 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 330.00 | 23 887.00 | 2 775.00 | 146 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 187.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 083.00 | 23 700.00 | 2 775.00 | 146 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 284.00 | 100 284.00 | | 100 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 103 245.00 | 103 245.00 | | 103 245.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 246.00 | 16 384.00 | 5 863.00 | 22 246.00 |
VI Groupe et associés | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 722.00 | 119 722.00 | | 119 722.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 448.00 | 255 585.00 | 5 863.00 | 261 448.00 |