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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 247.00 | 187.00 | 434.00 |
AH Fonds commercial | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
AP Constructions | 102 411.00 | 51 623.00 | 50 788.00 | 102 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 844.00 | 85 738.00 | 37 106.00 | 122 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 668.00 | 8 722.00 | 2 945.00 | 11 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 322.00 | 146 330.00 | 130 992.00 | 277 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
BT Marchandises | 116 515.00 | 4 000.00 | 112 515.00 | 116 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 378.00 | | 58 378.00 | 58 378.00 |
BZ Autres créances | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 217 122.00 | | 217 122.00 | 217 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 822.00 | 4 000.00 | 453 822.00 | 457 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 144.00 | 150 330.00 | 584 813.00 | 735 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 203 875.00 | | | 203 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
DL TOTAL (I) | 288 342.00 | | | 288 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 431.00 | | | 86 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 916.00 | | | 120 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 472.00 | | | 296 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 813.00 | | | 584 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 100.00 | | | 290 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 047.00 | | 3 275.00 | 274 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 950.00 | | 434.00 | 27 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 082.00 | | 2 841.00 | 234 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 951.00 | 22 379.00 | | 123 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 951.00 | 22 132.00 | | 123 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 800.00 | 200.00 | | 3 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 582.00 | 200.00 | 1 782.00 | 5 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 582.00 | 200.00 | 1 782.00 | 5 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 1 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 916.00 | 120 916.00 | | 120 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 745.00 | 8 373.00 | 6 372.00 | 14 745.00 |
VI Groupe et associés | 86 431.00 | 86 431.00 | | 86 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 069.00 | 67 319.00 | 750.00 | 68 069.00 |
VW T.V.A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 472.00 | 290 100.00 | 6 372.00 | 296 472.00 |