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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AH Fonds commercial | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
AN Terrains | 12 806.00 | 1 551.00 | 11 255.00 | 12 806.00 |
AP Constructions | 117 967.00 | 76 389.00 | 41 577.00 | 117 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 369.00 | 124 024.00 | 30 345.00 | 154 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 853.00 | 7 710.00 | 2 142.00 | 9 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 761.00 | 210 108.00 | 124 653.00 | 334 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
BT Marchandises | 146 133.00 | 4 400.00 | 141 733.00 | 146 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 134.00 | | 108 134.00 | 108 134.00 |
BZ Autres créances | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CF Disponibilités | 168 999.00 | | 168 999.00 | 168 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 304.00 | 4 400.00 | 454 904.00 | 459 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 065.00 | 214 508.00 | 579 557.00 | 794 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 284 645.00 | | | 284 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
DL TOTAL (I) | 372 548.00 | | | 372 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 009.00 | | | 207 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 557.00 | | | 579 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 009.00 | | | 207 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 617.00 | | 16 144.00 | 318 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 976.00 | | 16 018.00 | 278 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 257.00 | | 126.00 | 11 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 665.00 | 22 444.00 | | 187 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 231.00 | 22 444.00 | | 187 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 108 134.00 | 108 134.00 | | 108 134.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VI Groupe et associés | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 261.00 | 119 261.00 | | 119 261.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 009.00 | 207 009.00 | | 207 009.00 |