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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AH Fonds commercial | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
AN Terrains | 12 806.00 | 910.00 | 11 896.00 | 12 806.00 |
AP Constructions | 117 967.00 | 68 201.00 | 49 766.00 | 117 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 311.00 | 111 028.00 | 28 283.00 | 139 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 893.00 | 7 091.00 | 1 801.00 | 8 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 617.00 | 187 665.00 | 130 953.00 | 318 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
BT Marchandises | 203 320.00 | 2 900.00 | 200 420.00 | 203 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
BZ Autres créances | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 262 877.00 | | 262 877.00 | 262 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 558.00 | 2 900.00 | 614 658.00 | 617 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 175.00 | 190 565.00 | 745 611.00 | 936 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 979.00 | | | 266 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 666.00 | | | 97 666.00 |
DL TOTAL (I) | 372 895.00 | | | 372 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 175.00 | | | 90 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 172.00 | | | 181 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 141.00 | | | 95 141.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 716.00 | | | 372 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 611.00 | | | 745 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 716.00 | | | 372 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 080.00 | | 10 538.00 | 308 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 438.00 | | 10 538.00 | 268 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 442.00 | 20 222.00 | | 167 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 008.00 | 20 222.00 | | 167 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 200.00 | 300.00 | 1 600.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | 300.00 | 1 600.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | 300.00 | 1 600.00 | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 172.00 | 181 172.00 | | 181 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VI Groupe et associés | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 716.00 | 372 716.00 | | 372 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |