| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 6 067.00 | 168.00 | 6 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 808.00 | 14 364.00 | 31 444.00 | 45 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 544.00 | 20 431.00 | 90 112.00 | 110 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BZ Autres créances | 1 717 856.00 | | 1 717 856.00 | 1 717 856.00 |
CF Disponibilités | 828 847.00 | | 828 847.00 | 828 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 259.00 | | 2 581 259.00 | 2 581 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 803.00 | 20 431.00 | 2 671 371.00 | 2 691 803.00 |
CU Autres participations | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 507 344.00 | 1 490 183.00 | | 1 507 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 528.00 | 17 160.00 | | 47 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 872.00 | 2 497 344.00 | | 2 544 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 762.00 | 30 000.00 | | 28 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 202.00 | 15 711.00 | | 13 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 7 930.00 | | 10 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 944.00 | 52 864.00 | | 58 944.00 |
EA Autres dettes | 14 640.00 | 62 074.00 | | 14 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 498.00 | 168 580.00 | | 126 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 371.00 | 2 665 925.00 | | 2 671 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 473.00 | 144 355.00 | | 105 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 238 300.00 | | 238 300.00 | 238 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 300.00 | | 238 300.00 | 238 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 953.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 571.00 | 5 000.00 | | 5 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571.00 | 5 533.00 | | 5 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 2 596.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 509.00 | 2 937.00 | | 5 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | 2 578.00 | | 13 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 986.00 | 204 331.00 | | 300 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 458.00 | 187 171.00 | | 253 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 528.00 | 17 160.00 | | 47 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 711 496.00 | 1 711 496.00 | | 1 711 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 762.00 | 7 736.00 | 21 026.00 | 28 762.00 |
VI Groupe et associés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VP Divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 412.00 | 1 752 412.00 | | 1 752 412.00 |
VW T.V.A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 499.00 | 105 473.00 | 21 026.00 | 126 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |