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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 373.00 | 13 586.00 | 31 787.00 | 45 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 109.00 | 19 821.00 | 90 287.00 | 110 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
BZ Autres créances | 1 843 185.00 | | 1 843 185.00 | 1 843 185.00 |
CF Disponibilités | 1 036 447.00 | | 1 036 447.00 | 1 036 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 240.00 | | 2 925 240.00 | 2 925 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 350.00 | 19 821.00 | 3 015 528.00 | 3 035 350.00 |
CU Autres participations | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 554 872.00 | 1 507 344.00 | | 1 554 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 552.00 | 47 528.00 | | 137 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 425.00 | 2 544 872.00 | | 2 682 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 840.00 | 28 762.00 | | 30 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 603.00 | 13 202.00 | | 63 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 278.00 | 10 949.00 | | 5 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 009.00 | 58 944.00 | | 89 009.00 |
EA Autres dettes | 144 369.00 | 14 640.00 | | 144 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 102.00 | 126 498.00 | | 333 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 528.00 | 2 671 371.00 | | 3 015 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 935.00 | 105 473.00 | | 310 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 969.00 | | 618 969.00 | 618 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 969.00 | | 618 969.00 | 618 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 131.00 | |
GE Autres charges | | | 13 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 5 571.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | 5 571.00 | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 354.00 | 62.00 | | 20 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 521.00 | 5 509.00 | | -4 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 652.00 | 13 750.00 | | 56 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 559.00 | 300 986.00 | | 688 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 007.00 | 253 458.00 | | 551 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 552.00 | 47 528.00 | | 137 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 370.00 | 144 370.00 | | 144 370.00 |
UX Autres créances clients | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VB T. V. A. | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VC Groupe et associés | 1 817 345.00 | 1 817 345.00 | | 1 817 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 841.00 | 8 673.00 | 22 168.00 | 30 841.00 |
VI Groupe et associés | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 793.00 | 1 888 793.00 | | 1 888 793.00 |
VW T.V.A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 103.00 | 310 935.00 | 22 168.00 | 333 103.00 |