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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 325.00 | 61 207.00 | 74 117.00 | 135 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 894.00 | 67 443.00 | 134 450.00 | 201 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 2 016 489.00 | | 2 016 489.00 | 2 016 489.00 |
CF Disponibilités | 1 000 518.00 | | 1 000 518.00 | 1 000 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 476.00 | | 3 066 476.00 | 3 066 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 371.00 | 67 443.00 | 3 200 927.00 | 3 268 371.00 |
CU Autres participations | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 940 474.00 | 1 828 263.00 | | 1 940 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 286.00 | 112 211.00 | | 20 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 761.00 | 2 930 474.00 | | 2 950 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 165.00 | 65 159.00 | | 53 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 177.00 | 113 288.00 | | 175 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | 9 493.00 | | 17 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 549.00 | 70 584.00 | | 52 549.00 |
EA Autres dettes | -48 000.00 | 71 279.00 | | -48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 166.00 | 329 805.00 | | 250 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 927.00 | 3 260 280.00 | | 3 200 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 140.00 | | | 209 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 386 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 25.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 25.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | -25.00 | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 35 501.00 | | 4 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 463.00 | 489 176.00 | | 410 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 177.00 | 376 965.00 | | 390 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 287.00 | 112 211.00 | | 20 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 897.00 | | 997.00 | 200 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 328.00 | | 997.00 | 134 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 828.00 | 16 615.00 | | 50 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 592.00 | 16 615.00 | | 44 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -48 000.00 | -48 000.00 | | -48 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 962 539.00 | 1 962 539.00 | | 1 962 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 165.00 | 12 140.00 | 41 025.00 | 53 165.00 |
VI Groupe et associés | 175 178.00 | 175 178.00 | | 175 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 959.00 | 2 065 959.00 | | 2 065 959.00 |
VW T.V.A. | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 166.00 | 209 141.00 | 41 025.00 | 250 166.00 |