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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 476.00 | 28 116.00 | 101 360.00 | 129 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 711.00 | 34 351.00 | 160 360.00 | 194 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
BZ Autres créances | 2 452 485.00 | | 2 452 485.00 | 2 452 485.00 |
CF Disponibilités | 473 891.00 | | 473 891.00 | 473 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 652.00 | | 2 993 652.00 | 2 993 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 364.00 | 34 351.00 | 3 154 012.00 | 3 188 364.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 796 636.00 | 1 692 425.00 | | 1 796 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 627.00 | 104 210.00 | | 31 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 263.00 | 2 786 636.00 | | 2 818 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 466.00 | 22 167.00 | | 92 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 894.00 | 64 373.00 | | 113 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 37 153.00 | | 12 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 403.00 | 44 946.00 | | 54 403.00 |
EA Autres dettes | 62 088.00 | 68 674.00 | | 62 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 749.00 | 237 316.00 | | 335 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 012.00 | 3 023 952.00 | | 3 154 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 942.00 | 310 935.00 | | 221 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 894.00 | | | 113 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 235.00 | | 342 235.00 | 342 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 235.00 | | 342 235.00 | 342 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 671.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 3 027.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 3 027.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 264.00 | 170.00 | | 15 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 735.00 | 2 857.00 | | 3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 39 107.00 | | 3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 660.00 | 454 036.00 | | 388 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 033.00 | 349 826.00 | | 357 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 627.00 | 104 210.00 | | 31 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
UX Autres créances clients | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
VB T. V. A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VC Groupe et associés | 2 394 974.00 | 2 394 974.00 | | 2 394 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 467.00 | 18 751.00 | 57 184.00 | 92 467.00 |
VI Groupe et associés | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 761.00 | 2 519 761.00 | | 2 519 761.00 |
VW T.V.A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 749.00 | 262 034.00 | 57 184.00 | 335 749.00 |