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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 328.00 | 44 592.00 | 89 735.00 | 134 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 896.00 | 50 828.00 | 150 068.00 | 200 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
BZ Autres créances | 2 230 416.00 | | 2 230 416.00 | 2 230 416.00 |
CF Disponibilités | 857 833.00 | | 857 833.00 | 857 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 454.00 | | 3 109 454.00 | 3 109 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 351.00 | 50 828.00 | 3 259 523.00 | 3 310 351.00 |
CU Autres participations | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 828 263.00 | 1 796 636.00 | | 1 828 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 211.00 | 31 627.00 | | 112 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 474.00 | 2 818 263.00 | | 2 930 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 159.00 | 92 466.00 | | 65 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 288.00 | 113 894.00 | | 113 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 12 895.00 | | 8 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 584.00 | 54 403.00 | | 70 584.00 |
EA Autres dettes | 71 279.00 | 62 088.00 | | 71 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 048.00 | 335 749.00 | | 329 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 523.00 | 3 154 012.00 | | 3 259 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 713.00 | | 456 713.00 | 456 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 713.00 | | 456 713.00 | 456 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 476.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 15 264.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 3 735.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 501.00 | 3 849.00 | | 35 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 175.00 | 388 660.00 | | 489 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 964.00 | 357 033.00 | | 376 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 211.00 | 31 627.00 | | 112 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
UX Autres créances clients | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VB T. V. A. | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VC Groupe et associés | 2 206 194.00 | 2 206 194.00 | | 2 206 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 159.00 | 12 022.00 | 48 989.00 | 65 159.00 |
VI Groupe et associés | 113 289.00 | 113 289.00 | | 113 289.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 622.00 | 2 251 622.00 | | 2 251 622.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 048.00 | 275 911.00 | 48 989.00 | 329 048.00 |