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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 564.00 | 61 794.00 | 2 770.00 | 64 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 068.00 | 71 519.00 | 33 549.00 | 105 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BT Marchandises | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 606 366.00 | | 606 366.00 | 606 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 508.00 | | 646 508.00 | 646 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 575.00 | 71 519.00 | 680 056.00 | 751 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 958.00 | 396 329.00 | | 415 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 137.00 | 48 630.00 | | 33 137.00 |
DL TOTAL (I) | 559 095.00 | 554 958.00 | | 559 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 759.00 | 14 034.00 | | 15 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 592.00 | 69 252.00 | | 102 592.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 443.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 961.00 | 86 313.00 | | 120 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 056.00 | 641 271.00 | | 680 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 961.00 | 86 313.00 | | 120 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 12 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 9 548.00 | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 506.00 | 345 844.00 | | 377 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 369.00 | 297 214.00 | | 344 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 137.00 | 48 630.00 | | 33 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 056.00 | | 11.00 | 105 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 369.00 | | | 73 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | 11.00 | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 012.00 | 1 507.00 | | 70 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 092.00 | 1 507.00 | | 69 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 800.00 | 23 522.00 | 4 278.00 | 27 800.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 961.00 | 120 961.00 | | 120 961.00 |