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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 503.00 | 8 876.00 | 1 627.00 | 10 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 662.00 | 64 964.00 | 76 698.00 | 141 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 909.00 | 74 760.00 | 109 149.00 | 183 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BT Marchandises | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BZ Autres créances | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CF Disponibilités | 657 643.00 | | 657 643.00 | 657 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 927.00 | | 705 927.00 | 705 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 835.00 | 74 760.00 | 815 076.00 | 889 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 449 095.00 | 415 958.00 | | 449 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 809.00 | 33 137.00 | | 74 809.00 |
DL TOTAL (I) | 633 904.00 | 559 095.00 | | 633 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 2 584.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 764.00 | 15 759.00 | | 48 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 321.00 | 102 592.00 | | 130 321.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 26.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 172.00 | 120 961.00 | | 181 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 076.00 | 680 056.00 | | 815 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 172.00 | 120 961.00 | | 181 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
FD Production vendue biens | 476 773.00 | | 476 773.00 | 476 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 811.00 | | 513 811.00 | 513 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 18 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 981.00 | 4 075.00 | | 21 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 727.00 | 377 506.00 | | 518 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 918.00 | 344 369.00 | | 443 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 809.00 | 33 137.00 | | 74 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 068.00 | | 78 841.00 | 105 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 369.00 | | 78 796.00 | 73 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | 45.00 | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 519.00 | 3 241.00 | | 71 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 599.00 | 3 241.00 | | 70 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 407.00 | 27 084.00 | 4 324.00 | 31 407.00 |
VW T.V.A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 172.00 | 181 172.00 | | 181 172.00 |