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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 503.00 | 9 894.00 | 608.00 | 10 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 117.00 | 109 352.00 | 53 765.00 | 163 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 726.00 | 120 167.00 | 85 559.00 | 205 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BT Marchandises | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
BZ Autres créances | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CF Disponibilités | 547 869.00 | | 547 869.00 | 547 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 684.00 | | 621 684.00 | 621 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 409.00 | 120 167.00 | 707 242.00 | 827 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 990.00 | 549 267.00 | | 531 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 611.00 | 17 723.00 | | -35 611.00 |
DL TOTAL (I) | 606 379.00 | 676 990.00 | | 606 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 15 207.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 447.00 | 48 676.00 | | 33 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 057.00 | 65 828.00 | | 65 057.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 863.00 | 129 712.00 | | 100 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 242.00 | 806 702.00 | | 707 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 663.00 | 129.00 | | 100 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 559.00 | |
FD Production vendue biens | | | 425 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 796.00 | |
GE Autres charges | | | 20 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 009.00 | 624 707.00 | | 494 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 620.00 | 606 984.00 | | 529 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 611.00 | 17 723.00 | | -35 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 538.00 | | 188.00 | 205 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 620.00 | | | 173 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | 188.00 | 4 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 371.00 | 15 796.00 | | 104 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 451.00 | 15 796.00 | | 103 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 029.00 | 53 344.00 | 4 685.00 | 58 029.00 |
VW T.V.A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 863.00 | 100 863.00 | | 100 863.00 |