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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 503.00 | 9 555.00 | 948.00 | 10 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 117.00 | 93 896.00 | 69 221.00 | 163 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 538.00 | 104 371.00 | 101 167.00 | 205 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BT Marchandises | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BZ Autres créances | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
CF Disponibilités | 608 030.00 | | 608 030.00 | 608 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 535.00 | | 705 535.00 | 705 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 073.00 | 104 371.00 | 806 702.00 | 911 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 549 267.00 | 523 904.00 | | 549 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 723.00 | 75 363.00 | | 17 723.00 |
DL TOTAL (I) | 676 990.00 | 709 267.00 | | 676 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 207.00 | 5 469.00 | | 15 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 676.00 | 58 200.00 | | 48 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 828.00 | 133 378.00 | | 65 828.00 |
EA Autres dettes | | 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 712.00 | 197 421.00 | | 129 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 702.00 | 906 688.00 | | 806 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 197 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 933.00 | |
FD Production vendue biens | | | 531 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 618.00 | |
GE Autres charges | | | 21 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 532.00 | 17 558.00 | | -1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 707.00 | 714 988.00 | | 624 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 984.00 | 639 625.00 | | 606 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 723.00 | 75 363.00 | | 17 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 468.00 | | 20 337.00 | 194 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 267.00 | 205 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 267.00 | 173 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 653.00 | | 20 234.00 | 162 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | 103.00 | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 753.00 | 15 618.00 | | 88 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 833.00 | 15 618.00 | | 87 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VI Groupe et associés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 976.00 | 72 479.00 | 4 497.00 | 76 976.00 |
VW T.V.A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 712.00 | 129 712.00 | | 129 712.00 |