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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 503.00 | 9 215.00 | 1 288.00 | 10 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 150.00 | 78 617.00 | 73 533.00 | 152 150.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 468.00 | 88 753.00 | 105 715.00 | 194 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BT Marchandises | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BZ Autres créances | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CF Disponibilités | 736 857.00 | | 736 857.00 | 736 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 973.00 | | 800 973.00 | 800 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 441.00 | 88 753.00 | 906 688.00 | 995 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 523 904.00 | 449 095.00 | | 523 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 363.00 | 74 809.00 | | 75 363.00 |
DL TOTAL (I) | 709 267.00 | 633 904.00 | | 709 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469.00 | 1 719.00 | | 5 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 200.00 | 48 764.00 | | 58 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 378.00 | 130 321.00 | | 133 378.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 368.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 421.00 | 181 172.00 | | 197 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 688.00 | 815 076.00 | | 906 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 421.00 | 181 172.00 | | 197 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | 622 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 993.00 | |
GE Autres charges | | | 21 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 558.00 | 21 981.00 | | 17 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 988.00 | 518 727.00 | | 714 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 625.00 | 443 918.00 | | 639 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 363.00 | 74 809.00 | | 75 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 909.00 | | 10 559.00 | 183 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 165.00 | | 10 488.00 | 152 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | 71.00 | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 760.00 | 13 993.00 | | 74 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 840.00 | 13 993.00 | | 73 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VI Groupe et associés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 463.00 | 38 068.00 | 4 395.00 | 42 463.00 |
VW T.V.A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 421.00 | 197 421.00 | | 197 421.00 |