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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 503.00 | 62 339.00 | 5 164.00 | 67 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 787.00 | 90 845.00 | 17 942.00 | 108 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 589.00 | 219 484.00 | 298 105.00 | 517 589.00 |
BT Marchandises | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
BZ Autres créances | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
CF Disponibilités | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 094.00 | | 240 094.00 | 240 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 684.00 | 219 484.00 | 538 200.00 | 757 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 923.00 | 214 923.00 | | 214 923.00 |
DG Autres réserves | 3 600.00 | 36 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 617.00 | 13 393.00 | | 13 617.00 |
DL TOTAL (I) | 254 334.00 | 273 717.00 | | 254 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 305.00 | 41 691.00 | | 30 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 048.00 | 52 255.00 | | 43 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 966.00 | 48 206.00 | | 77 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 864.00 | 90 208.00 | | 104 864.00 |
EA Autres dettes | 27 681.00 | 22 658.00 | | 27 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 866.00 | 255 019.00 | | 283 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 200.00 | 528 736.00 | | 538 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 135.00 | 228 202.00 | | 265 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 367.00 | | 4 223.00 | 513 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 367.00 | | 4 223.00 | 238 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 947.00 | 22 537.00 | | 196 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 947.00 | 22 537.00 | | 196 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
UX Autres créances clients | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 305.00 | 11 575.00 | 18 730.00 | 30 305.00 |
VI Groupe et associés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VW T.V.A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 865.00 | 265 135.00 | 18 730.00 | 283 865.00 |