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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 427.00 | 84 553.00 | 29 874.00 | 114 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 092.00 | 85 393.00 | 4 699.00 | 90 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 709.00 | 236 246.00 | 311 463.00 | 547 709.00 |
BT Marchandises | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 637.00 | | 104 637.00 | 104 637.00 |
BZ Autres créances | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 396 257.00 | | 396 257.00 | 396 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 697.00 | | 539 697.00 | 539 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 406.00 | 236 246.00 | 851 160.00 | 1 087 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 923.00 | 214 923.00 | | 214 923.00 |
DG Autres réserves | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
DH Report à nouveau | 38 785.00 | 14 393.00 | | 38 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 468.00 | 24 462.00 | | 60 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 598.00 | 756.00 | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 327 215.00 | 266 975.00 | | 327 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 947.00 | 211 655.00 | | 205 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 540.00 | 150 115.00 | | 60 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 994.00 | 51 523.00 | | 76 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 549.00 | 123 499.00 | | 151 549.00 |
EA Autres dettes | 28 915.00 | 26 285.00 | | 28 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 945.00 | 563 078.00 | | 523 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 160.00 | 855 052.00 | | 851 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 659.00 | | 2 550.00 | 573 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 547 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 272 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 569.00 | | 2 550.00 | 298 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 658.00 | 18 089.00 | 28 500.00 | 246 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 658.00 | 18 089.00 | 28 500.00 | 246 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 994.00 | 76 994.00 | | 76 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 104 637.00 | 104 637.00 | | 104 637.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 947.00 | 5 436.00 | 511.00 | 5 947.00 |
VI Groupe et associés | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
VP Divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 437.00 | 109 347.00 | 90.00 | 109 437.00 |
VW T.V.A. | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 945.00 | 323 434.00 | 200 511.00 | 523 945.00 |