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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 999.00 | 70 366.00 | 38 633.00 | 108 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 885.00 | 102 832.00 | 32 053.00 | 134 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 185.00 | 239 499.00 | 345 686.00 | 585 185.00 |
BT Marchandises | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 082.00 | | 75 082.00 | 75 082.00 |
BZ Autres créances | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 501.00 | | 62 501.00 | 62 501.00 |
CF Disponibilités | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 071.00 | | 281 071.00 | 281 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 255.00 | 239 499.00 | 626 757.00 | 866 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 923.00 | 214 923.00 | | 214 923.00 |
DG Autres réserves | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 14 393.00 | 13 652.00 | | 14 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 541.00 | 40 741.00 | | 21 541.00 |
DL TOTAL (I) | 263 258.00 | 281 717.00 | | 263 258.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 629.00 | 26 925.00 | | 16 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 850.00 | 146 744.00 | | 136 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 881.00 | 78 525.00 | | 76 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 085.00 | 88 799.00 | | 78 085.00 |
EA Autres dettes | 30 055.00 | 27 084.00 | | 30 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 499.00 | 368 077.00 | | 338 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 757.00 | 649 793.00 | | 626 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 912.00 | 351 448.00 | | 329 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 236.00 | | 11 449.00 | 578 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 585 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 310 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 236.00 | | 11 449.00 | 303 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 359.00 | 20 639.00 | 4 500.00 | 223 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 359.00 | 20 639.00 | 4 500.00 | 223 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
UX Autres créances clients | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 629.00 | 8 042.00 | 8 587.00 | 16 629.00 |
VI Groupe et associés | 136 571.00 | 136 571.00 | | 136 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
VW T.V.A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 499.00 | 329 912.00 | 8 587.00 | 338 499.00 |