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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 427.00 | 76 838.00 | 37 589.00 | 114 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 842.00 | 103 520.00 | 14 322.00 | 117 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 659.00 | 246 658.00 | 327 001.00 | 573 659.00 |
BT Marchandises | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 622.00 | | 78 622.00 | 78 622.00 |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 501.00 | | 62 501.00 | 62 501.00 |
CF Disponibilités | 363 186.00 | | 363 186.00 | 363 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 051.00 | | 528 051.00 | 528 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 710.00 | 246 658.00 | 855 052.00 | 1 101 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 923.00 | 214 923.00 | | 214 923.00 |
DG Autres réserves | 3 641.00 | 3 600.00 | | 3 641.00 |
DH Report à nouveau | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 462.00 | 21 541.00 | | 24 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 756.00 | | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 266 975.00 | 263 258.00 | | 266 975.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 655.00 | 16 629.00 | | 211 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 115.00 | 136 850.00 | | 150 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 523.00 | 76 881.00 | | 51 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 499.00 | 78 085.00 | | 123 499.00 |
EA Autres dettes | 26 285.00 | 30 055.00 | | 26 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 078.00 | 338 499.00 | | 563 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 052.00 | 626 757.00 | | 855 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 347.00 | 329 912.00 | | 548 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 185.00 | | 8 021.00 | 585 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 547.00 | 573 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 547.00 | 298 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 185.00 | | 7 931.00 | 310 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 498.00 | 20 903.00 | 13 744.00 | 239 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 498.00 | 20 903.00 | 13 744.00 | 239 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 511.00 | 11 672.00 | 8 839.00 | 20 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 655.00 | 5 763.00 | 5 892.00 | 11 655.00 |
VI Groupe et associés | 129 604.00 | 129 604.00 | | 129 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 016.00 | | | 235 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 754.00 | 80 664.00 | 90.00 | 80 754.00 |
VW T.V.A. | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 078.00 | 548 347.00 | 14 731.00 | 563 078.00 |