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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 549.00 | 63 532.00 | 40 017.00 | 103 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 386.00 | 93 527.00 | 39 859.00 | 133 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 236.00 | 223 360.00 | 354 876.00 | 578 236.00 |
BT Marchandises | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 504.00 | | 96 504.00 | 96 504.00 |
BZ Autres créances | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
CF Disponibilités | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 917.00 | | 294 917.00 | 294 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 153.00 | 223 360.00 | 649 793.00 | 873 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 923.00 | 214 923.00 | | 214 923.00 |
DG Autres réserves | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 652.00 | 13 410.00 | | 13 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 741.00 | 100 242.00 | | 40 741.00 |
DL TOTAL (I) | 281 717.00 | 340 976.00 | | 281 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 925.00 | 26 815.00 | | 26 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 744.00 | 25 766.00 | | 146 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 525.00 | 74 018.00 | | 78 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 799.00 | 144 525.00 | | 88 799.00 |
EA Autres dettes | 27 084.00 | 27 284.00 | | 27 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 077.00 | 298 408.00 | | 368 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 793.00 | 639 383.00 | | 649 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 448.00 | 290 695.00 | | 351 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 084.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 698.00 | | 75 331.00 | 517 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 794.00 | 578 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 794.00 | 303 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 698.00 | | 75 331.00 | 242 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 862.00 | 16 290.00 | 14 794.00 | 221 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 862.00 | 16 290.00 | 14 794.00 | 221 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
UX Autres créances clients | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 415.00 | 9 786.00 | 16 629.00 | 26 415.00 |
VI Groupe et associés | 134 570.00 | 134 570.00 | | 134 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VP Divers | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 926.00 | 149 926.00 | | 149 926.00 |
VW T.V.A. | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 077.00 | 351 448.00 | 16 629.00 | 368 077.00 |