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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 669 339.00 | | 1 669 339.00 | 1 669 339.00 |
BF Prêts | 1 194 190.00 | | 1 194 190.00 | 1 194 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 987.00 | 9 458.00 | 2 863 529.00 | 2 872 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 640.00 | | 732 640.00 | 732 640.00 |
BZ Autres créances | 81 333.00 | | 81 333.00 | 81 333.00 |
CF Disponibilités | 95 340.00 | | 95 340.00 | 95 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 312.00 | | 919 312.00 | 919 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 300.00 | 9 458.00 | 3 782 842.00 | 3 792 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 838.00 | | | 238 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 570.00 | 1 247 570.00 | | 1 247 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 757.00 | 94 906.00 | | 124 757.00 |
DG Autres réserves | 178 567.00 | 65 681.00 | | 178 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 038.00 | 142 737.00 | | 167 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 12 800.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 731.00 | 1 563 694.00 | | 1 722 731.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 51 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 51 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 169.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 574.00 | 1 238 656.00 | | 1 143 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 781.00 | 57 137.00 | | 72 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 752.00 | 380 501.00 | | 300 752.00 |
EA Autres dettes | 499 875.00 | 242 197.00 | | 499 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 110.00 | 1 918 660.00 | | 2 017 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 842.00 | 3 533 353.00 | | 3 782 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 251.00 | 747 039.00 | | 1 102 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 169.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 772.00 | | 689 772.00 | 689 772.00 |
FG Production vendue services | 1 158 321.00 | | 1 158 321.00 | 1 158 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 092.00 | | 1 848 092.00 | 1 848 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | 4 516.00 | | 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 807.00 | 56 847.00 | | 55 807.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 81 489.00 | 71 611.00 | | 81 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 489.00 | 71 611.00 | | 81 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 698.00 | 19 698.00 | | 24 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 698.00 | 19 698.00 | | 24 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 282.00 | | 1 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 552.00 | 11 698.00 | | 17 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 703.00 | 11 979.00 | | 18 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 994.00 | 7 719.00 | | 5 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 971.00 | 23 241.00 | | 31 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 532.00 | 2 416 639.00 | | 2 025 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 494.00 | 2 273 902.00 | | 1 858 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 038.00 | 142 737.00 | | 167 038.00 |