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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 673 539.00 | | 1 673 539.00 | 1 673 539.00 |
BF Prêts | 259 803.00 | | 259 803.00 | 259 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 799.00 | 9 458.00 | 1 933 342.00 | 1 942 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 546.00 | | 176 546.00 | 176 546.00 |
BZ Autres créances | 2 281 453.00 | 157 500.00 | 2 123 953.00 | 2 281 453.00 |
CF Disponibilités | 4 095 773.00 | | 4 095 773.00 | 4 095 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 559 635.00 | 157 500.00 | 6 402 135.00 | 6 559 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 435.00 | 166 958.00 | 8 335 477.00 | 8 502 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 217 392.00 | | | 2 217 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 570.00 | 1 247 570.00 | | 1 247 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
DG Autres réserves | 1 204 265.00 | 1 074 584.00 | | 1 204 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 326.00 | 129 681.00 | | 214 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 918.00 | 2 576 592.00 | | 2 790 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 693.00 | 655 352.00 | | 1 419 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273 399.00 | 5 833.00 | | 3 273 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 676.00 | 154 830.00 | | 203 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 310.00 | 344 201.00 | | 622 310.00 |
EA Autres dettes | 25 481.00 | 370 183.00 | | 25 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 559.00 | 1 530 399.00 | | 5 544 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 477.00 | 4 106 991.00 | | 8 335 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 711.00 | 1 074 839.00 | | 1 169 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 326.00 | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 468.00 | | 724 468.00 | 724 468.00 |
FG Production vendue services | 2 188 482.00 | | 2 188 482.00 | 2 188 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 949.00 | | 2 912 949.00 | 2 912 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 833.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 225.00 | 2 880.00 | | 4 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 991.00 | 50 011.00 | | 55 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | 1 907.00 | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | 1 907.00 | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 233.00 | -1 907.00 | | 34 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 911.00 | 66 929.00 | | 103 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 179.00 | 2 628 604.00 | | 3 002 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 853.00 | 2 498 923.00 | | 2 787 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 326.00 | 129 681.00 | | 214 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 259.00 | | 200.00 | 1 980 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 660.00 | 1 933 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 660.00 | 1 942 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 801.00 | | 200.00 | 1 970 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 157 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 157 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 157 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 676.00 | 203 676.00 | | 203 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 781.00 | 276 781.00 | | 276 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 134.00 | 175 134.00 | | 175 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
UP Prêts | 259 803.00 | 39 167.00 | 220 636.00 | 259 803.00 |
UX Autres créances clients | 176 546.00 | 176 546.00 | | 176 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VC Groupe et associés | 2 217 392.00 | | 2 217 392.00 | 2 217 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 049.00 | 250 354.00 | 1 168 695.00 | 1 419 049.00 |
VI Groupe et associés | 3 273 399.00 | | 3 273 399.00 | 3 273 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 977.00 | | | 235 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 665.00 | 285 637.00 | 2 438 028.00 | 2 723 665.00 |
VW T.V.A. | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544 559.00 | 1 102 465.00 | 4 442 094.00 | 5 544 559.00 |