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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 673 339.00 | | 1 673 339.00 | 1 673 339.00 |
BF Prêts | 297 462.00 | | 297 462.00 | 297 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 259.00 | 9 458.00 | 1 970 801.00 | 1 980 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 112.00 | | 342 112.00 | 342 112.00 |
BZ Autres créances | 1 729 613.00 | | 1 729 613.00 | 1 729 613.00 |
CF Disponibilités | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 190.00 | | 2 136 190.00 | 2 136 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 449.00 | 9 458.00 | 4 106 991.00 | 4 116 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 570.00 | 1 247 570.00 | | 1 247 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
DG Autres réserves | 1 074 584.00 | 722 631.00 | | 1 074 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 681.00 | 351 952.00 | | 129 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 592.00 | 2 446 911.00 | | 2 576 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 352.00 | 852 813.00 | | 655 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833.00 | 578 746.00 | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 830.00 | 88 372.00 | | 154 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 201.00 | 268 085.00 | | 344 201.00 |
EA Autres dettes | 370 183.00 | 21 050.00 | | 370 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 399.00 | 1 809 066.00 | | 1 530 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 991.00 | 4 255 977.00 | | 4 106 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 839.00 | 1 144 041.00 | | 1 074 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 148.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 525.00 | | 1 067 525.00 | 1 067 525.00 |
FG Production vendue services | 1 535 026.00 | | 1 535 026.00 | 1 535 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 552.00 | | 2 602 552.00 | 2 602 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 789.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | 8 785.00 | | 2 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 011.00 | 77 906.00 | | 50 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | 9 087.00 | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | 9 087.00 | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | 72 402.00 | | -1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 929.00 | 50 771.00 | | 66 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 604.00 | 2 508 753.00 | | 2 628 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 923.00 | 2 156 801.00 | | 2 498 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 681.00 | 351 952.00 | | 129 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 295.00 | | | 2 808 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 828 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828 036.00 | 1 970 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 036.00 | 1 980 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798 837.00 | | | 2 798 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 830.00 | 154 830.00 | | 154 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 158.00 | 184 158.00 | | 184 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 004.00 | 104 004.00 | | 104 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 183.00 | 370 183.00 | | 370 183.00 |
UP Prêts | 297 462.00 | 36 210.00 | 261 252.00 | 297 462.00 |
UX Autres créances clients | 342 112.00 | 342 112.00 | | 342 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 947.00 | | 1 007 947.00 | 1 007 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 026.00 | 199 466.00 | 455 560.00 | 655 026.00 |
VI Groupe et associés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 639.00 | | | 197 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 749.00 | 682 749.00 | | 682 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 669.00 | 1 100 470.00 | 1 269 199.00 | 2 369 669.00 |
VW T.V.A. | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 399.00 | 1 074 839.00 | 455 560.00 | 1 530 399.00 |