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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 236.00 | 464.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 732 739.00 | | 1 732 739.00 | 1 732 739.00 |
BF Prêts | 179 902.00 | | 179 902.00 | 179 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 650.00 | 7 546.00 | 1 913 105.00 | 1 920 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 452.00 | | 1 046 452.00 | 1 046 452.00 |
BZ Autres créances | 2 700 388.00 | 157 500.00 | 2 542 888.00 | 2 700 388.00 |
CF Disponibilités | 3 156 535.00 | | 3 156 535.00 | 3 156 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 910 400.00 | 157 500.00 | 6 752 900.00 | 6 910 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 051.00 | 165 046.00 | 8 666 005.00 | 8 831 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 225 153.00 | | | 2 225 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 570.00 | 1 247 570.00 | | 1 247 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
DG Autres réserves | 1 977 505.00 | 1 275 715.00 | | 1 977 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 739.00 | 701 789.00 | | 698 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 570.00 | 3 349 832.00 | | 4 048 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 844.00 | 1 169 201.00 | | 890 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525 186.00 | 3 205 324.00 | | 2 525 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 467.00 | 473 267.00 | | 364 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 057.00 | 776 997.00 | | 793 057.00 |
EA Autres dettes | 43 881.00 | 197 726.00 | | 43 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 617 435.00 | 5 822 515.00 | | 4 617 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 666 005.00 | 9 172 347.00 | | 8 666 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 583.00 | 2 097 954.00 | | 1 506 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | 507.00 | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 652 992.00 | | 2 652 992.00 | 2 652 992.00 |
FG Production vendue services | 2 372 009.00 | | 2 372 009.00 | 2 372 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 025 001.00 | | 5 025 001.00 | 5 025 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 337 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 227.00 | 7 330.00 | | 5 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 736.00 | 61 557.00 | | 56 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 632.00 | 38 617.00 | | 6 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 632.00 | 38 617.00 | | 6 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 10 691.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 10 691.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 940.00 | 27 926.00 | | 5 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 671.00 | 156 937.00 | | 176 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 690.00 | 3 663 726.00 | | 5 464 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 951.00 | 2 961 937.00 | | 4 765 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 739.00 | 701 789.00 | | 698 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 733.00 | | 58 800.00 | 1 904 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 734.00 | 1 912 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 882.00 | 1 920 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 148.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 575.00 | | 58 800.00 | 1 894 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519.00 | 175.00 | 2 148.00 | 9 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 371.00 | 175.00 | | 7 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 467.00 | 364 467.00 | | 364 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 806.00 | 422 806.00 | | 422 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 147.00 | 215 147.00 | | 215 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
UP Prêts | 179 902.00 | 42 364.00 | 137 538.00 | 179 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 452.00 | 1 046 452.00 | | 1 046 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VC Groupe et associés | 2 624 367.00 | 399 214.00 | 2 225 153.00 | 2 624 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 356.00 | 261 892.00 | 627 464.00 | 889 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 525 186.00 | 41 798.00 | | 2 525 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 339.00 | | | 279 339.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 767.00 | 1 571 076.00 | 2 362 691.00 | 3 933 767.00 |
VW T.V.A. | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 435.00 | 1 506 583.00 | 627 464.00 | 4 617 435.00 |