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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 61.00 | 639.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 673 939.00 | | 1 673 939.00 | 1 673 939.00 |
BF Prêts | 220 636.00 | | 220 636.00 | 220 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 733.00 | 9 519.00 | 1 895 214.00 | 1 904 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 333.00 | | 860 333.00 | 860 333.00 |
BZ Autres créances | 2 807 397.00 | 157 500.00 | 2 649 897.00 | 2 807 397.00 |
CF Disponibilités | 3 758 214.00 | | 3 758 214.00 | 3 758 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 434 633.00 | 157 500.00 | 7 277 133.00 | 7 434 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 339 366.00 | 167 019.00 | 9 172 347.00 | 9 339 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 617 988.00 | | | 2 617 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 570.00 | 1 247 570.00 | | 1 247 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
DG Autres réserves | 1 275 715.00 | 1 204 265.00 | | 1 275 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 789.00 | 214 326.00 | | 701 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 832.00 | 2 790 918.00 | | 3 349 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 201.00 | 1 419 693.00 | | 1 169 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205 324.00 | 3 273 399.00 | | 3 205 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 267.00 | 203 676.00 | | 473 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 997.00 | 622 310.00 | | 776 997.00 |
EA Autres dettes | 197 726.00 | 25 481.00 | | 197 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 822 515.00 | 5 544 559.00 | | 5 822 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 172 347.00 | 8 335 477.00 | | 9 172 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 954.00 | 1 169 711.00 | | 2 097 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 644.00 | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 065.00 | | 881 065.00 | 881 065.00 |
FG Production vendue services | 2 329 602.00 | | 2 329 602.00 | 2 329 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 667.00 | | 3 210 667.00 | 3 210 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 330.00 | 4 225.00 | | 7 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 557.00 | 55 991.00 | | 61 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 617.00 | 36 518.00 | | 38 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 617.00 | 36 518.00 | | 38 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 691.00 | 2 285.00 | | 10 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 691.00 | 2 285.00 | | 10 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 926.00 | 34 233.00 | | 27 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 937.00 | 103 911.00 | | 156 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 726.00 | 3 002 179.00 | | 3 663 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 937.00 | 2 787 853.00 | | 2 961 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 789.00 | 214 326.00 | | 701 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 458.00 | 61.00 | | 9 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 61.00 | | 7 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 220 636.00 | 40 734.00 | 179 902.00 | 220 636.00 |
UX Autres créances clients | 860 333.00 | 860 333.00 | | 860 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
VC Groupe et associés | 2 702 013.00 | 84 025.00 | 2 617 988.00 | 2 702 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 055.00 | 1 099 165.00 | 2 797 890.00 | 3 897 055.00 |