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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 292 244.00 | 207 724.00 | 84 520.00 | 292 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 814.00 | 141 107.00 | 30 707.00 | 171 814.00 |
AH Fonds commercial | 10 837 419.00 | 15 133.00 | 10 822 286.00 | 10 837 419.00 |
AP Constructions | 40 754.00 | 17 069.00 | 23 686.00 | 40 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 530.00 | 678 701.00 | 710 828.00 | 1 389 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 175.00 | | 137 175.00 | 137 175.00 |
BF Prêts | 272 106.00 | | 272 106.00 | 272 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 573.00 | | 317 573.00 | 317 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 486 614.00 | 1 061 734.00 | 12 424 680.00 | 13 486 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 596 677.00 | 884 924.00 | 7 711 753.00 | 8 596 677.00 |
BZ Autres créances | 9 092 090.00 | 200 470.00 | 8 891 620.00 | 9 092 090.00 |
CF Disponibilités | 295 875.00 | | 295 875.00 | 295 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 413.00 | | 296 413.00 | 296 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 282 363.00 | 1 085 394.00 | 17 196 968.00 | 18 282 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 768 976.00 | 2 147 128.00 | 29 621 848.00 | 31 768 976.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | 2 000.00 | 26 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 689 971.00 | 1 527 259.00 | | 1 689 971.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573 535.00 | 3 059 230.00 | | 4 573 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
DG Autres réserves | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DH Report à nouveau | -6 150 572.00 | -4 264 539.00 | | -6 150 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 925 070.00 | -1 886 033.00 | | -3 925 070.00 |
DL TOTAL (I) | -3 806 805.00 | -1 558 754.00 | | -3 806 805.00 |
DP Provisions pour risques | 2 313 975.00 | 1 854 221.00 | | 2 313 975.00 |
DQ Provisions pour charges | | 136 561.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 313 975.00 | 1 990 782.00 | | 2 313 975.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 239 637.00 | 3 758 241.00 | | 4 239 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 365 601.00 | 7 853 594.00 | | 10 365 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 899.00 | 100 257.00 | | 17 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 195 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 245.00 | 636 413.00 | | 945 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 620 485.00 | 9 471 514.00 | | 11 620 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 893.00 | 110 670.00 | | 5 893.00 |
EA Autres dettes | 3 919 919.00 | 4 180 028.00 | | 3 919 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 114 679.00 | 26 325 155.00 | | 31 114 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 621 848.00 | 26 757 183.00 | | 29 621 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 997 467.00 | | 47 997 467.00 | 47 997 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 997 467.00 | | 47 997 467.00 | 47 997 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 767 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 427 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 782 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 968 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800 908.00 | |
GE Autres charges | | | 73 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 657 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 949 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 624 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 087.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 808 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 669.00 | | | 204 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023 694.00 | 638 059.00 | | 1 023 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 615.00 | 638 059.00 | | 1 269 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970 357.00 | 701 061.00 | | 1 970 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 647.00 | 231 465.00 | | 70 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 707.00 | 55 979.00 | | 284 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325 711.00 | 988 505.00 | | 2 325 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056 096.00 | -350 446.00 | | -1 056 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 087 055.00 | 16 883 646.00 | | 50 087 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 012 124.00 | 18 769 679.00 | | 54 012 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 925 070.00 | -1 886 033.00 | | -3 925 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 890 658.00 | | 937 936.00 | 12 890 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 401.00 | | 91 843.00 | 200 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 110.00 | 617 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 805.00 | 13 486 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 009 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 695.00 | 1 567 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 911 446.00 | | 372 137.00 | 10 911 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 421.00 | | 222 557.00 | 1 345 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 390.00 | | 251 399.00 | 433 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 119.00 | 311 823.00 | 87 207.00 | 835 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 771.00 | 51 953.00 | | 155 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 658.00 | 46 583.00 | | 109 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 690.00 | 213 287.00 | 87 207.00 | 569 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 631 377.00 | 597 256.00 | 343 709.00 | 631 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 377.00 | 799 927.00 | 343 709.00 | 631 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 239 637.00 | | 4 239 637.00 | 4 239 637.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 245.00 | 945 245.00 | | 945 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502 494.00 | 2 502 494.00 | | 2 502 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885 091.00 | 6 885 091.00 | | 6 885 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919 919.00 | 3 919 919.00 | | 3 919 919.00 |
UP Prêts | 272 106.00 | | | 272 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 573.00 | | | 317 573.00 |
UX Autres créances clients | 8 468 995.00 | | | 8 468 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 682.00 | | | 127 682.00 |
VB T. V. A. | 251 639.00 | | | 251 639.00 |
VC Groupe et associés | 202 277.00 | | | 202 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 365 601.00 | 8 068 710.00 | 2 296 891.00 | 10 365 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 287.00 | | | 186 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 026 874.00 | | | 6 026 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 640.00 | 1 199 640.00 | | 1 199 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421 528.00 | | | 2 421 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 413.00 | | | 296 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 688 968.00 | 17 688 969.00 | -1.00 | 17 688 968.00 |
VW T.V.A. | 1 033 261.00 | 1 033 261.00 | | 1 033 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 114 680.00 | 24 578 151.00 | 6 536 529.00 | 31 114 680.00 |