| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 292 244.00 | 275 564.00 | 16 680.00 | 292 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 640.00 | 287 433.00 | 4 208.00 | 291 640.00 |
AH Fonds commercial | 9 900 494.00 | 18 400.00 | 9 882 094.00 | 9 900 494.00 |
AP Constructions | 15 733.00 | 11 513.00 | 4 221.00 | 15 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 644.00 | 777 921.00 | 372 722.00 | 1 150 644.00 |
BF Prêts | 528 947.00 | | 528 947.00 | 528 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 854.00 | 64 867.00 | 163 987.00 | 228 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 438 048.00 | 1 437 697.00 | 11 000 350.00 | 12 438 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 679 697.00 | 2 015 140.00 | 6 664 557.00 | 8 679 697.00 |
BZ Autres créances | 7 711 341.00 | 271 631.00 | 7 439 710.00 | 7 711 341.00 |
CF Disponibilités | 990 074.00 | | 990 074.00 | 990 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 381 112.00 | 2 286 771.00 | 15 094 341.00 | 17 381 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 819 160.00 | 3 724 469.00 | 26 094 691.00 | 29 819 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | 2 000.00 | 27 000.00 | 29 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 173.00 | 186 173.00 | | 186 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
DH Report à nouveau | -5 247 938.00 | -1 920 971.00 | | -5 247 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 827.00 | -3 326 967.00 | | -268 827.00 |
DK Provisions réglementées | -459.00 | -459.00 | | -459.00 |
DL TOTAL (I) | -5 279 209.00 | -5 010 382.00 | | -5 279 209.00 |
DP Provisions pour risques | 1 221 355.00 | 913 641.00 | | 1 221 355.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 226 686.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 221 355.00 | 2 140 327.00 | | 1 221 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 208.00 | 3 572 085.00 | | 1 340 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 788 541.00 | 7 647 407.00 | | 11 788 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246 290.00 | 1 823 850.00 | | 5 246 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 309 533.00 | 12 382 608.00 | | 8 309 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 000.00 | | 1 522.00 |
EA Autres dettes | 3 466 451.00 | 2 781 609.00 | | 3 466 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 152 545.00 | 28 208 559.00 | | 30 152 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 094 691.00 | 25 338 504.00 | | 26 094 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 788 541.00 | | | 11 788 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 720 508.00 | | 45 720 508.00 | 45 720 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 720 508.00 | | 45 720 508.00 | 45 720 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 712 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 029 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 883 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 415 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 120.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 556 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 393.00 | 23 871.00 | | 168 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983 152.00 | 1 250.00 | | 983 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 000.00 | 257 521.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951 545.00 | 282 642.00 | | 1 951 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 104.00 | 99 689.00 | | 601 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184 000.00 | 406 280.00 | | 1 184 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785 104.00 | 1 305 969.00 | | 1 785 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 441.00 | -1 023 327.00 | | 166 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 477.00 | | | 136 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | -3 867.00 | | 10 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 669 980.00 | 52 007 993.00 | | 48 669 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 938 807.00 | 55 334 960.00 | | 48 938 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 827.00 | -3 326 967.00 | | -268 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 544 963.00 | 786.00 | 73 479.00 | 13 544 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 244.00 | | | 292 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 572.00 | 786 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 392.00 | 1 185 572.00 | 12 438 048.00 | -4 392.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 392.00 | 1 184 000.00 | 10 192 134.00 | -4 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 371 742.00 | | | 11 371 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 706.00 | | 73 163.00 | 1 093 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 271.00 | 786.00 | 316.00 | 787 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 354.00 | 167 476.00 | | 1 203 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 195.00 | 18 369.00 | | 257 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 970.00 | 22 863.00 | | 282 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 189.00 | 126 245.00 | | 663 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 64 867.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -459.00 | | | -459.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 140 327.00 | 500 121.00 | 1 419 093.00 | 2 140 327.00 |
6T Sur comptes clients | 1 953 593.00 | 296 471.00 | 234 924.00 | 1 953 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 631.00 | | | 271 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227 224.00 | 361 338.00 | 234 924.00 | 2 227 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 367 092.00 | 861 459.00 | 1 654 017.00 | 4 367 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796 591.00 | 854 016.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 800 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246 290.00 | 5 246 290.00 | | 5 246 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 074 337.00 | 5 074 337.00 | | 5 074 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726 400.00 | 1 726 400.00 | | 1 726 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466 451.00 | 3 466 451.00 | | 3 466 451.00 |
UP Prêts | 528 947.00 | | 528 947.00 | 528 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 854.00 | | 228 854.00 | 228 854.00 |
UX Autres créances clients | 8 679 697.00 | 8 679 697.00 | | 8 679 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 538 839.00 | 538 839.00 | | 538 839.00 |
VC Groupe et associés | 945 447.00 | 945 447.00 | | 945 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 693.00 | 169 693.00 | | 169 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 515.00 | 759 963.00 | 410 552.00 | 1 170 515.00 |
VI Groupe et associés | 11 768 044.00 | 11 768 044.00 | | 11 768 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 231 877.00 | | | 2 231 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VP Divers | 1 470 122.00 | 1 470 122.00 | | 1 470 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 864.00 | 184 864.00 | | 184 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754 552.00 | 4 754 552.00 | | 4 754 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 148 840.00 | 16 391 039.00 | 757 801.00 | 17 148 840.00 |
VW T.V.A. | 1 323 932.00 | 1 323 932.00 | | 1 323 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 152 545.00 | 29 721 497.00 | 431 048.00 | 30 152 545.00 |