| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 292 244.00 | 238 827.00 | 53 417.00 | 292 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 434.00 | 218 845.00 | 68 588.00 | 287 434.00 |
AH Fonds commercial | 11 105 419.00 | 18 400.00 | 11 087 019.00 | 11 105 419.00 |
AP Constructions | 12 673.00 | 8 344.00 | 4 329.00 | 12 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 854.00 | 532 844.00 | 383 010.00 | 915 854.00 |
BF Prêts | 528 947.00 | | 528 947.00 | 528 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 900.00 | | 232 900.00 | 232 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 404 471.00 | 1 019 260.00 | 12 385 211.00 | 13 404 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 387 454.00 | 1 617 841.00 | 7 769 613.00 | 9 387 454.00 |
BZ Autres créances | 12 264 091.00 | 241 637.00 | 12 022 453.00 | 12 264 091.00 |
CF Disponibilités | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 704 475.00 | 1 859 478.00 | 19 844 997.00 | 21 704 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 108 947.00 | 2 878 738.00 | 32 230 208.00 | 35 108 947.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | 2 000.00 | 27 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 173.00 | 1 692 482.00 | | 186 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 842.00 | 4 571 024.00 | | 51 842.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 113.00 | | |
DG Autres réserves | | 4 216.00 | | |
DH Report à nouveau | | -10 075 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920 971.00 | -3 455 179.00 | | -1 920 971.00 |
DL TOTAL (I) | -1 682 956.00 | -7 261 985.00 | | -1 682 956.00 |
DP Provisions pour risques | 1 397 715.00 | 2 249 366.00 | | 1 397 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 397 715.00 | 2 249 366.00 | | 1 397 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 250 198.00 | 9 453 039.00 | | 4 250 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 430 008.00 | 8 167 109.00 | | 11 430 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 195 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 436.00 | 1 312 666.00 | | 1 404 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 636 856.00 | 12 153 270.00 | | 11 636 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 3 792 952.00 | 3 856 967.00 | | 3 792 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 515 450.00 | 35 140 040.00 | | 32 515 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 230 208.00 | 30 127 421.00 | | 32 230 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 569 716.00 | | 51 569 716.00 | 51 569 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 569 716.00 | | 51 569 716.00 | 51 569 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 908 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 790 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 246 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 369 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449 550.00 | |
GE Autres charges | | | 58 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 691 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 027.00 | 344 045.00 | | 10 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584.00 | 4 360.00 | | 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 714 722.00 | 442 846.00 | | 714 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 333.00 | 791 251.00 | | 725 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025 426.00 | 1 253 730.00 | | 1 025 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | 8 363.00 | | 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 833.00 | 714 722.00 | | 356 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383 087.00 | 1 976 815.00 | | 1 383 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 754.00 | -1 185 564.00 | | -657 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 634 001.00 | 26 248 675.00 | | 53 634 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 554 971.00 | 29 703 854.00 | | 55 554 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 920 971.00 | -3 455 179.00 | | -1 920 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 175 979.00 | | 356 858.00 | 13 175 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 244.00 | | | 292 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 883.00 | 790 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 366.00 | 13 404 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 392 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 483.00 | 928 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 124 853.00 | | 268 000.00 | 11 124 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 863.00 | | 68 147.00 | 867 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 019.00 | | 20 711.00 | 891 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 768.00 | 215 975.00 | 7 483.00 | 808 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 458.00 | 18 369.00 | | 220 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 386.00 | 57 859.00 | | 179 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 923.00 | 139 748.00 | 7 483.00 | 408 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 249 366.00 | 706 612.00 | 1 558 264.00 | 2 249 366.00 |
6T Sur comptes clients | 1 058 729.00 | 559 112.00 | | 1 058 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 670.00 | 40 967.00 | | 200 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261 400.00 | 600 079.00 | | 1 261 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 510 766.00 | 1 306 691.00 | 1 558 264.00 | 3 510 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 436.00 | 1 404 436.00 | | 1 404 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173 148.00 | 6 173 148.00 | | 6 173 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 298 770.00 | 3 298 770.00 | | 3 298 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792 952.00 | 3 792 952.00 | | 3 792 952.00 |
UP Prêts | 528 947.00 | 4 073.00 | | 528 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 900.00 | | | 232 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 259 772.00 | | | 9 259 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 460.00 | | | 82 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 682.00 | | | 127 682.00 |
VB T. V. A. | 205 831.00 | | | 205 831.00 |
VC Groupe et associés | 243 237.00 | | | 243 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127 873.00 | 1 127 873.00 | | 1 127 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 122 324.00 | 886 980.00 | 2 235 344.00 | 3 122 324.00 |
VI Groupe et associés | 11 410 067.00 | 11 410 067.00 | | 11 410 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 448 437.00 | | | 4 448 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818 576.00 | 818 576.00 | | 818 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 284 129.00 | | | 7 284 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 429 588.00 | 21 671 814.00 | 757 774.00 | 22 429 588.00 |
VW T.V.A. | 1 332 729.00 | 1 332 729.00 | | 1 332 729.00 |
VX Obligations cautionnées | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 515 450.00 | 30 260 164.00 | 2 255 286.00 | 32 515 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 864.00 | | | 1 864.00 |