| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 292 244.00 | 257 195.00 | 35 048.00 | 292 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 434.00 | 264 570.00 | 22 863.00 | 287 434.00 |
AH Fonds commercial | 11 084 308.00 | 18 400.00 | 11 065 908.00 | 11 084 308.00 |
AP Constructions | 12 673.00 | 9 928.00 | 2 745.00 | 12 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 032.00 | 653 260.00 | 427 772.00 | 1 081 032.00 |
BF Prêts | 528 947.00 | | 528 947.00 | 528 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 324.00 | | 229 324.00 | 229 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 544 963.00 | 1 205 354.00 | 12 339 609.00 | 13 544 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 056 351.00 | 1 953 593.00 | 6 102 758.00 | 8 056 351.00 |
BZ Autres créances | 7 045 229.00 | 271 631.00 | 6 773 598.00 | 7 045 229.00 |
CF Disponibilités | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 657.00 | | 118 657.00 | 118 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 224 119.00 | 2 225 224.00 | 12 998 895.00 | 15 224 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 769 082.00 | 3 430 578.00 | 25 338 504.00 | 28 769 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | 2 000.00 | 27 000.00 | 29 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 173.00 | 186 173.00 | | 186 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
DH Report à nouveau | -1 920 971.00 | | | -1 920 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 326 967.00 | -1 920 971.00 | | -3 326 967.00 |
DK Provisions réglementées | -459.00 | | | -459.00 |
DL TOTAL (I) | -5 010 382.00 | -1 682 956.00 | | -5 010 382.00 |
DP Provisions pour risques | 913 641.00 | 1 397 715.00 | | 913 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 226 686.00 | | | 1 226 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 140 327.00 | 1 397 715.00 | | 2 140 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572 085.00 | 4 250 198.00 | | 3 572 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 647 407.00 | 11 430 008.00 | | 7 647 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 850.00 | 1 404 436.00 | | 1 823 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 382 608.00 | 11 636 856.00 | | 12 382 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 781 609.00 | 3 792 952.00 | | 2 781 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 208 559.00 | 32 515 450.00 | | 28 208 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 338 504.00 | 32 230 208.00 | | 25 338 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 777 511.00 | 30 260 164.00 | | 27 777 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 877 606.00 | | 50 877 606.00 | 50 877 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 877 606.00 | | 50 877 606.00 | 50 877 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 721 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 236 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 646 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 494 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587 104.00 | |
GE Autres charges | | | 57 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 536 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 814 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 307 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 871.00 | 10 027.00 | | 23 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 584.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 521.00 | 714 722.00 | | 257 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 642.00 | 725 333.00 | | 282 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 689.00 | 1 025 426.00 | | 99 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 280.00 | 828.00 | | 406 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 000.00 | 356 833.00 | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 969.00 | 1 383 087.00 | | 1 305 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023 327.00 | -657 754.00 | | -1 023 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | -1 600.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 007 993.00 | 53 634 001.00 | | 52 007 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 334 960.00 | 55 554 971.00 | | 55 334 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 326 967.00 | -1 920 971.00 | | -3 326 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 404 471.00 | | 376 432.00 | 13 404 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 244.00 | | | 292 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 099.00 | 787 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 941.00 | 13 544 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 111.00 | 11 371 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 731.00 | 1 093 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 392 853.00 | | 118 000.00 | 11 392 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 528.00 | | 244 909.00 | 928 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 847.00 | | 13 523.00 | 790 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 260.00 | 265 825.00 | 79 731.00 | 1 017 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 827.00 | 18 369.00 | | 238 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 245.00 | 45 725.00 | | 237 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 188.00 | 201 731.00 | 79 731.00 | 541 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 397 715.00 | 1 387 104.00 | 644 492.00 | 1 397 715.00 |
6T Sur comptes clients | 1 617 841.00 | 335 752.00 | | 1 617 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 637.00 | 29 994.00 | | 241 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861 478.00 | 365 746.00 | | 1 861 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 259 193.00 | 1 752 850.00 | 644 492.00 | 3 259 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922 856.00 | 387 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800 000.00 | 257 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 850.00 | 1 823 850.00 | | 1 823 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 906 999.00 | 5 906 999.00 | | 5 906 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015 556.00 | 3 015 556.00 | | 3 015 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711 609.00 | 2 711 609.00 | | 2 711 609.00 |
UP Prêts | 528 947.00 | 4 073.00 | 524 874.00 | 528 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 324.00 | 30 000.00 | 199 324.00 | 229 324.00 |
UX Autres créances clients | 7 928 670.00 | 7 928 670.00 | | 7 928 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 682.00 | 127 682.00 | | 127 682.00 |
VB T. V. A. | 608 042.00 | 608 042.00 | | 608 042.00 |
VC Groupe et associés | 2 470 681.00 | 2 470 681.00 | | 2 470 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319 314.00 | 1 319 314.00 | | 1 319 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 701.00 | 1 772 149.00 | 410 552.00 | 2 112 701.00 |
VI Groupe et associés | 7 626 911.00 | 7 626 911.00 | | 7 626 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VP Divers | 1 779 670.00 | 1 779 670.00 | | 1 779 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028 047.00 | 2 028 047.00 | | 2 028 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128 654.00 | 2 123 654.00 | | 2 128 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 978 509.00 | 15 254 311.00 | 724 198.00 | 15 978 509.00 |
VW T.V.A. | 1 423 817.00 | 1 423 817.00 | | 1 423 817.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 118.00 | 5 113.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 208 559.00 | 27 777 511.00 | 431 048.00 | 28 208 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 836.00 | | | 1 836.00 |