| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 292 244.00 | 291 216.00 | 1 027.00 | 292 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 043.00 | 290 467.00 | 10 577.00 | 301 043.00 |
AH Fonds commercial | 10 120 494.00 | 1 547 778.00 | 8 572 716.00 | 10 120 494.00 |
AP Constructions | 15 733.00 | 13 250.00 | 2 484.00 | 15 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491.00 | 98.00 | 393.00 | 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 058.00 | 927 326.00 | 772 732.00 | 1 700 058.00 |
BF Prêts | 528 947.00 | | 528 947.00 | 528 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 177.00 | 64 867.00 | 183 310.00 | 248 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 234 186.00 | 3 135 001.00 | 10 099 185.00 | 13 234 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 231 488.00 | 2 030 632.00 | 8 200 855.00 | 10 231 488.00 |
BZ Autres créances | 4 342 922.00 | 112 603.00 | 4 230 318.00 | 4 342 922.00 |
CF Disponibilités | 2 505 158.00 | | 2 505 158.00 | 2 505 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 777.00 | | 56 777.00 | 56 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 136 344.00 | 2 143 235.00 | 14 993 109.00 | 17 136 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 370 530.00 | 5 278 237.00 | 25 092 294.00 | 30 370 530.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 173.00 | 186 173.00 | | 186 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
DH Report à nouveau | -5 516 765.00 | -5 247 938.00 | | -5 516 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 649 150.00 | -268 827.00 | | -4 649 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | -869.00 | | | -869.00 |
DK Provisions réglementées | | -459.00 | | |
DL TOTAL (I) | -9 928 770.00 | -5 279 209.00 | | -9 928 770.00 |
DP Provisions pour risques | 1 910 953.00 | 1 221 355.00 | | 1 910 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 910 953.00 | 1 221 355.00 | | 1 910 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 355.00 | 1 340 208.00 | | 577 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 844 584.00 | 11 788 541.00 | | 16 844 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601 273.00 | 5 246 290.00 | | 6 601 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 344 658.00 | 8 309 533.00 | | 8 344 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 151.00 | 1 522.00 | | 34 151.00 |
EA Autres dettes | 490 792.00 | 3 466 451.00 | | 490 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 298.00 | | | 217 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 110 111.00 | 30 152 545.00 | | 33 110 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 092 294.00 | 26 094 691.00 | | 25 092 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 089 614.00 | 29 721 497.00 | | 33 089 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 210 863.00 | | 44 210 863.00 | 44 210 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 210 863.00 | | 44 210 863.00 | 44 210 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 477 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 486 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 819 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 538 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 529 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 388 241.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 533 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 056 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 294 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 131.00 | 983 152.00 | | 15 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 000.00 | 800 000.00 | | 234 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 131.00 | 1 951 545.00 | | 249 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 088.00 | 601 104.00 | | 603 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 184 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 546.00 | 1 785 104.00 | | 603 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 415.00 | 166 441.00 | | -354 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 136 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 997 930.00 | 48 669 980.00 | | 46 997 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 647 080.00 | 48 938 807.00 | | 51 647 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 649 150.00 | -268 827.00 | | -4 649 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 438 048.00 | | 798 140.00 | 12 438 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 244.00 | | | 292 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 804 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 13 234 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 421 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 716 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 192 134.00 | | 229 403.00 | 10 192 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 868.00 | | 549 415.00 | 1 166 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 802.00 | | 19 322.00 | 786 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 830.00 | 169 925.00 | -1.00 | 1 370 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 564.00 | 15 652.00 | | 275 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 833.00 | 3 034.00 | | 305 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 434.00 | 151 239.00 | -1.00 | 789 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
3Z Total Provisions réglementées | -459.00 | 459.00 | | -459.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 221 355.00 | 1 388 241.00 | 698 643.00 | 1 221 355.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 529 378.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 015 140.00 | 15 492.00 | | 2 015 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 631.00 | 112 603.00 | 271 631.00 | 271 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 353 638.00 | 1 657 473.00 | 273 631.00 | 2 353 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 574 534.00 | 3 046 173.00 | 972 274.00 | 3 574 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 045 714.00 | 464 643.00 | |
UG ‐ Financières | | | 271 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459.00 | 234 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 601 273.00 | 6 601 273.00 | | 6 601 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 079 294.00 | 6 079 294.00 | | 6 079 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797 337.00 | 1 797 337.00 | | 1 797 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 792.00 | 490 792.00 | | 490 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 298.00 | 217 298.00 | | 217 298.00 |
UP Prêts | 528 947.00 | | 528 947.00 | 528 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 177.00 | | 248 177.00 | 248 177.00 |
UX Autres créances clients | 10 231 488.00 | 10 231 488.00 | | 10 231 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 701.00 | 133 701.00 | | 133 701.00 |
VB T. V. A. | 710 781.00 | 710 781.00 | | 710 781.00 |
VC Groupe et associés | 186 628.00 | 186 628.00 | | 186 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 271.00 | 169 271.00 | | 169 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 084.00 | 408 084.00 | | 408 084.00 |
VI Groupe et associés | 16 824 088.00 | 16 824 088.00 | | 16 824 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 963.00 | | | 759 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VP Divers | 806 253.00 | 806 253.00 | | 806 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 695.00 | 277 695.00 | | 277 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470 705.00 | 2 470 705.00 | | 2 470 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 408 310.00 | 14 631 186.00 | 777 124.00 | 15 408 310.00 |
VW T.V.A. | 190 332.00 | 190 332.00 | | 190 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 110 110.00 | 33 089 614.00 | 20 496.00 | 33 110 110.00 |