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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 800.00 | 16 983.00 | 18 817.00 | 35 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 981.00 | 16 983.00 | 50 998.00 | 67 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
BZ Autres créances | 1 209 003.00 | | 1 209 003.00 | 1 209 003.00 |
CF Disponibilités | 381 051.00 | | 381 051.00 | 381 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 371.00 | | 1 662 371.00 | 1 662 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -655.00 | | -655.00 | -655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 697.00 | 16 983.00 | 1 712 714.00 | 1 729 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 673 025.00 | 555 695.00 | | 673 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 546.00 | 117 330.00 | | 130 546.00 |
DL TOTAL (I) | 844 272.00 | 713 725.00 | | 844 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 437.00 | 44 571.00 | | 75 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 145.00 | 835 207.00 | | 782 145.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 784.00 | 1 800.00 | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 443.00 | 881 578.00 | | 868 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 714.00 | 1 595 303.00 | | 1 712 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 864.00 | 4 105 091.00 | 4 127 955.00 | 22 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 864.00 | 4 105 091.00 | 4 127 955.00 | 22 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 689 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 585.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 648.00 | 58 665.00 | | 65 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 033.00 | 3 770 744.00 | | 4 964 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 487.00 | 3 653 413.00 | | 4 833 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 546.00 | 117 330.00 | | 130 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 008.00 | | 26 318.00 | 41 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -655.00 | 32 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -655.00 | 67 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 036.00 | | 19 764.00 | 16 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 972.00 | | 6 554.00 | 24 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 397.00 | 6 585.00 | | 10 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 397.00 | 6 585.00 | | 10 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 437.00 | 75 437.00 | | 75 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 325.00 | 398 325.00 | | 398 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 796.00 | 330 796.00 | | 330 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
UX Autres créances clients | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 418.00 | | | 1 090 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 501.00 | 1 281 320.00 | 32 181.00 | 1 313 501.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 443.00 | 868 443.00 | | 868 443.00 |