| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 838.00 | 45 342.00 | 75 497.00 | 120 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 624.00 | 45 342.00 | 129 283.00 | 174 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 850.00 | | 323 850.00 | 323 850.00 |
BZ Autres créances | 782 163.00 | | 782 163.00 | 782 163.00 |
CF Disponibilités | 1 588 110.00 | | 1 588 110.00 | 1 588 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 476.00 | | 94 476.00 | 94 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 488.00 | | 2 800 488.00 | 2 800 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 113.00 | 45 342.00 | 2 929 771.00 | 2 975 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946 076.00 | 803 572.00 | | 946 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 519.00 | 142 504.00 | | 198 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 295.00 | 986 776.00 | | 1 185 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 893.00 | | | 133 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 288.00 | 101 419.00 | | 116 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 215.00 | 1 060 680.00 | | 1 465 215.00 |
EA Autres dettes | 8 701.00 | 7 657.00 | | 8 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 456.00 | 1 169 756.00 | | 1 744 456.00 |
ED (V) | 20.00 | | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 771.00 | 2 157 345.00 | | 2 929 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 092.00 | 4 990 577.00 | 6 070 669.00 | 1 080 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 092.00 | 4 990 577.00 | 6 070 669.00 | 1 080 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 747 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 760 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 1 093.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558.00 | -1 093.00 | | -2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 523.00 | 70 925.00 | | 100 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 274.00 | 5 195 452.00 | | 6 748 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 756.00 | 5 052 948.00 | | 6 549 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 519.00 | 142 504.00 | | 198 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 176.00 | | 101 449.00 | 73 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 808.00 | | 79 031.00 | 41 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 368.00 | | 22 418.00 | 31 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 620.00 | 17 722.00 | | 27 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 620.00 | 17 722.00 | | 27 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
UG ‐ Financières | | | 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 310.00 | 800 310.00 | | 800 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 754.00 | 541 754.00 | | 541 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
UX Autres créances clients | 323 850.00 | | | 323 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
VB T. V. A. | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VC Groupe et associés | 715 916.00 | | | 715 916.00 |
VI Groupe et associés | 133 893.00 | 133 893.00 | | 133 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 275.00 | 1 200 489.00 | 53 786.00 | 1 254 275.00 |
VW T.V.A. | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 639.00 | 1 728 639.00 | | 1 728 639.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |