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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 396.00 | 85 312.00 | 71 084.00 | 156 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 448.00 | 85 312.00 | 139 136.00 | 224 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 982.00 | | 322 982.00 | 322 982.00 |
BZ Autres créances | 1 710 624.00 | | 1 710 624.00 | 1 710 624.00 |
CF Disponibilités | 1 797 606.00 | | 1 797 606.00 | 1 797 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 831.00 | | 3 869 831.00 | 3 869 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 278.00 | 85 312.00 | 4 008 967.00 | 4 094 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 595.00 | 946 076.00 | | 1 144 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 060.00 | 198 519.00 | | 344 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 355.00 | 1 185 295.00 | | 1 529 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 486.00 | 133 893.00 | | 21 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 414.00 | 116 288.00 | | 65 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357 556.00 | 1 465 215.00 | | 2 357 556.00 |
EA Autres dettes | 35 155.00 | 8 701.00 | | 35 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 479 612.00 | 1 744 456.00 | | 2 479 612.00 |
ED (V) | | 20.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 967.00 | 2 929 771.00 | | 4 008 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 612.00 | 1 728 640.00 | | 2 479 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 252.00 | 8 412 016.00 | 9 808 268.00 | 1 396 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 252.00 | 8 412 016.00 | 9 808 268.00 | 1 396 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 991 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 310 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 405 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 512 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -2 558.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 794.00 | 100 523.00 | | 133 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 991 575.00 | 6 748 274.00 | | 9 991 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647 515.00 | 6 549 756.00 | | 9 647 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 060.00 | 198 519.00 | | 344 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 624.00 | | 49 824.00 | 174 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 838.00 | | 35 558.00 | 120 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 786.00 | | 14 266.00 | 53 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 342.00 | 39 970.00 | | 45 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 342.00 | 39 970.00 | | 45 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297 988.00 | 1 297 988.00 | | 1 297 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 138.00 | 831 138.00 | | 831 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
UX Autres créances clients | 322 982.00 | 322 982.00 | | 322 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 683 780.00 | 1 683 780.00 | | 1 683 780.00 |
VI Groupe et associés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 451.00 | 93 451.00 | | 93 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 276.00 | 2 072 224.00 | 68 052.00 | 2 140 276.00 |
VW T.V.A. | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 612.00 | 2 479 612.00 | | 2 479 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |