| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 679.00 | 96 464.00 | 59 215.00 | 155 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 104.00 | 96 464.00 | 127 640.00 | 224 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 648.00 | | 546 648.00 | 546 648.00 |
BZ Autres créances | 1 813 583.00 | | 1 813 583.00 | 1 813 583.00 |
CF Disponibilités | 1 531 063.00 | | 1 531 063.00 | 1 531 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 295.00 | | 3 959 295.00 | 3 959 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 398.00 | 96 464.00 | 4 086 935.00 | 4 183 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 488 655.00 | 1 144 595.00 | | 1 488 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 812.00 | 344 060.00 | | 341 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 166.00 | 1 529 355.00 | | 1 871 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 719.00 | 65 414.00 | | 43 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170 693.00 | 2 357 163.00 | | 2 170 693.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 35 155.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 768.00 | 2 479 219.00 | | 2 215 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 935.00 | 4 008 574.00 | | 4 086 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 768.00 | 2 479 219.00 | | 2 215 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550 891.00 | 7 052 572.00 | 9 603 463.00 | 2 550 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 891.00 | 7 052 572.00 | 9 603 463.00 | 2 550 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 603 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 303 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 122 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 946.00 | 133 794.00 | | 132 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 603 591.00 | 9 991 575.00 | | 9 603 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 261 780.00 | 9 647 515.00 | | 9 261 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 812.00 | 344 060.00 | | 341 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 448.00 | | 137 642.00 | 224 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 343.00 | 68 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 986.00 | 224 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 643.00 | 155 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 396.00 | | 35 926.00 | 156 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 052.00 | | 101 716.00 | 68 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 312.00 | 42 348.00 | 31 196.00 | 85 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 312.00 | 42 348.00 | 31 196.00 | 85 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171 752.00 | 1 171 752.00 | | 1 171 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 430.00 | 796 430.00 | | 796 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
UX Autres créances clients | 546 648.00 | 546 648.00 | | 546 648.00 |
VB T. V. A. | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 715 957.00 | 1 715 957.00 | | 1 715 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VP Divers | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 656.00 | 2 428 231.00 | 68 425.00 | 2 496 656.00 |
VW T.V.A. | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 768.00 | 2 215 768.00 | | 2 215 768.00 |