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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 808.00 | 27 620.00 | 14 188.00 | 41 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 176.00 | 27 620.00 | 45 556.00 | 73 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
BZ Autres créances | 1 049 495.00 | | 1 049 495.00 | 1 049 495.00 |
CF Disponibilités | 967 993.00 | | 967 993.00 | 967 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 976.00 | | 2 110 976.00 | 2 110 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 966.00 | 27 620.00 | 2 157 346.00 | 2 184 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 803 572.00 | 673 025.00 | | 803 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 504.00 | 130 546.00 | | 142 504.00 |
DL TOTAL (I) | 986 776.00 | 844 272.00 | | 986 776.00 |
DP Provisions pour risques | 813.00 | | | 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 813.00 | | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 419.00 | 75 437.00 | | 101 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 680.00 | 782 145.00 | | 1 060 680.00 |
EA Autres dettes | 7 657.00 | 2 077.00 | | 7 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 756.00 | 868 443.00 | | 1 169 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 345.00 | 1 712 714.00 | | 2 157 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 504 787.00 | | 4 504 787.00 | 4 504 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 787.00 | | 4 504 787.00 | 4 504 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 811.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 96.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | -96.00 | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 925.00 | 65 648.00 | | 70 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 452.00 | 4 964 033.00 | | 5 195 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 948.00 | 4 833 487.00 | | 5 052 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 504.00 | 130 546.00 | | 142 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 981.00 | | 8 181.00 | 67 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 813.00 | 31 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986.00 | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 41 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 800.00 | | 8 181.00 | 35 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 983.00 | 12 811.00 | 2 174.00 | 16 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 983.00 | 12 811.00 | 2 174.00 | 16 983.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 813.00 | 813.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 419.00 | 101 419.00 | | 101 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 098.00 | 545 098.00 | | 545 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 651.00 | 471 651.00 | | 471 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
UX Autres créances clients | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
VB T. V. A. | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VC Groupe et associés | 985 526.00 | | | 985 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 352.00 | 1 142 984.00 | 31 368.00 | 1 174 352.00 |
VW T.V.A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 756.00 | 1 169 756.00 | | 1 169 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |