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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 683.00 | 118 936.00 | 2 747.00 | 121 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 064.00 | 117 224.00 | 2 840.00 | 120 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 521.00 | 117 224.00 | 688 297.00 | 805 521.00 |
BT Marchandises | 72 225.00 | 1 178.00 | 71 047.00 | 72 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
BZ Autres créances | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 559.00 | 1 178.00 | 124 381.00 | 125 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 080.00 | 118 402.00 | 812 677.00 | 931 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CU Autres participations | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 116.00 | | | 209 116.00 |
DH Report à nouveau | | 166 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 013.00 | 42 390.00 | | 39 013.00 |
DL TOTAL (I) | 270 129.00 | 231 116.00 | | 270 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 005.00 | 378 801.00 | | 308 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 752.00 | 117 766.00 | | 144 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 616.00 | 79 272.00 | | 78 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 175.00 | 15 179.00 | | 11 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 548.00 | 591 019.00 | | 542 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 677.00 | 822 135.00 | | 812 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 047.00 | 284 246.00 | | 310 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | 121.00 | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 393.00 | | 702 393.00 | 702 393.00 |
FG Production vendue services | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 750.00 | | 706 750.00 | 706 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 722.00 | 9 850.00 | | 3 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 889.00 | 13 614.00 | | 13 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 752.00 | 728 821.00 | | 710 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 739.00 | 686 431.00 | | 671 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 013.00 | 42 390.00 | | 39 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 521.00 | | | 805 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 064.00 | | | 120 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 432.00 | 6 792.00 | | 110 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 432.00 | 6 792.00 | | 110 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 178.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 245.00 | 149 245.00 | | 149 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 772.00 | 74 271.00 | 232 501.00 | 306 772.00 |
VI Groupe et associés | 144 752.00 | 144 752.00 | | 144 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VP Divers | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 190.00 | 49 641.00 | 549.00 | 50 190.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 548.00 | 310 047.00 | 232 501.00 | 542 548.00 |