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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 970.00 | 123 213.00 | 12 756.00 | 135 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 800.00 | 123 213.00 | 700 587.00 | 823 800.00 |
BT Marchandises | 103 092.00 | | 103 092.00 | 103 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BZ Autres créances | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CF Disponibilités | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 721.00 | | 167 721.00 | 167 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 522.00 | 123 213.00 | 868 308.00 | 991 522.00 |
CU Autres participations | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 391 702.00 | | | 391 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 618.00 | | | 93 618.00 |
DL TOTAL (I) | 507 320.00 | | | 507 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 273.00 | | | 118 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 339.00 | | | 119 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 988.00 | | | 360 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 308.00 | | | 868 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 738.00 | | | 327 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 978.00 | | 1 077 978.00 | 1 077 978.00 |
FG Production vendue services | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 598.00 | | 1 117 598.00 | 1 117 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 047.00 | | | -41 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 451.00 | | | 1 120 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 832.00 | | | 1 026 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 618.00 | | | 93 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 862.00 | 12 939.00 | | 810 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 115.00 | 12 939.00 | | 125 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 708.00 | 2 505.00 | | 120 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 708.00 | 2 505.00 | | 120 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 339.00 | 119 339.00 | | 119 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 688.00 | 66 439.00 | 33 250.00 | 99 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
VP Divers | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 148.00 | 44 309.00 | 839.00 | 45 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 988.00 | 327 738.00 | 33 250.00 | 360 988.00 |