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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 197.00 | 25 459.00 | 64 737.00 | 90 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 944.00 | 25 459.00 | 750 484.00 | 775 944.00 |
BT Marchandises | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
BZ Autres créances | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CF Disponibilités | 123 286.00 | | 123 286.00 | 123 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 488.00 | | 342 488.00 | 342 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 433.00 | 25 459.00 | 1 092 973.00 | 1 118 433.00 |
CU Autres participations | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 621 144.00 | | | 621 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
DL TOTAL (I) | 676 796.00 | | | 676 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 897.00 | | | 230 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 164.00 | | | 124 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 176.00 | | | 416 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 973.00 | | | 1 092 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 562.00 | | | 385 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 974.00 | 9 486.00 | | 15 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 974.00 | 9 486.00 | | 15 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 164.00 | 124 164.00 | | 124 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 572.00 | 149 959.00 | 30 614.00 | 180 572.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -135 048.00 | | | -135 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 391.00 | 83 552.00 | 839.00 | 84 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 177.00 | 385 563.00 | 30 614.00 | 416 177.00 |