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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 197.00 | 15 973.00 | 74 223.00 | 90 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 944.00 | 15 973.00 | 759 970.00 | 775 944.00 |
BT Marchandises | 110 414.00 | | 110 414.00 | 110 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
BZ Autres créances | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
CF Disponibilités | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 284.00 | | 188 284.00 | 188 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 229.00 | 15 973.00 | 948 255.00 | 964 229.00 |
CU Autres participations | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 596 519.00 | | | 596 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
DL TOTAL (I) | 643 144.00 | | | 643 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 519.00 | | | 96 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 881.00 | | | 107 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 110.00 | | | 305 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 255.00 | | | 948 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 070.00 | | | 267 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 415.00 | | 30 211.00 | 753 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 682.00 | 775 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 682.00 | 90 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 668.00 | | 30 211.00 | 67 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 209.00 | 16 446.00 | 7 681.00 | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 209.00 | 16 446.00 | 7 681.00 | 7 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 881.00 | 107 881.00 | | 107 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 530.00 | 7 490.00 | 30 249.00 | 45 530.00 |
VP Divers | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 822.00 | 68 983.00 | 839.00 | 69 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 111.00 | 267 070.00 | 30 249.00 | 305 111.00 |