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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 668.00 | 7 209.00 | 60 459.00 | 67 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 415.00 | 7 209.00 | 746 206.00 | 753 415.00 |
BT Marchandises | 94 385.00 | | 94 385.00 | 94 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BZ Autres créances | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CF Disponibilités | 96 452.00 | | 96 452.00 | 96 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 591.00 | | 221 591.00 | 221 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 006.00 | 7 209.00 | 967 797.00 | 975 006.00 |
CU Autres participations | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 485 320.00 | | | 485 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 199.00 | | | 111 199.00 |
DL TOTAL (I) | 618 519.00 | | | 618 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 728.00 | | | 105 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 587.00 | | | 123 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 277.00 | | | 349 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 797.00 | | | 967 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 899.00 | | | 303 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 801.00 | | 52 268.00 | 823 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 653.00 | 753 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 653.00 | 67 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 054.00 | | 52 268.00 | 138 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 213.00 | 4 566.00 | 120 570.00 | 123 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 213.00 | 4 566.00 | 120 570.00 | 123 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 496.00 | 94 496.00 | | 94 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 934.00 | 40 556.00 | 29 888.00 | 85 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 592.00 | 30 753.00 | 839.00 | 31 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 278.00 | 303 900.00 | 29 888.00 | 349 278.00 |