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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 7 134 841.00 | 1 573 000.00 | 5 561 841.00 | 7 134 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 623 271.00 | 3 454 564.00 | 23 168 707.00 | 26 623 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 536 447.00 | 3 018 764.00 | 517 683.00 | 3 536 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 066 349.00 | 1 573 000.00 | 10 493 349.00 | 12 066 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 992.00 | 138 349.00 | 621 643.00 | 759 992.00 |
BN En cours de production de biens | 634 891.00 | | 634 891.00 | 634 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 604.00 | | 192 604.00 | 192 604.00 |
BT Marchandises | 6 187 135.00 | 447 328.00 | 5 739 807.00 | 6 187 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 744.00 | | 313 744.00 | 313 744.00 |
BZ Autres créances | 1 580 024.00 | | 1 580 024.00 | 1 580 024.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 241.00 | | 72 241.00 | 72 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 920.00 | | 1 383 920.00 | 1 383 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 450 269.00 | 1 573 000.00 | 11 877 269.00 | 13 450 269.00 |
CU Autres participations | 4 931 478.00 | | 4 931 478.00 | 4 931 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520 800.00 | 5 520 800.00 | | 5 520 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
DG Autres réserves | 2 536 385.00 | 2 574 708.00 | | 2 536 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 303 429.00 | -2 050 135.00 | | -10 303 429.00 |
DK Provisions réglementées | 77 006.00 | 72 452.00 | | 77 006.00 |
DL TOTAL (I) | 6 988 274.00 | 8 265 661.00 | | 6 988 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 474.00 | 285 394.00 | | 222 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 768 152.00 | 3 768 152.00 | | 3 768 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 501.00 | 110 889.00 | | 221 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 529 609.00 | 5 521 625.00 | | 6 529 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 768.00 | 4 836.00 | | 100 768.00 |
EA Autres dettes | 289 971.00 | 346 715.00 | | 289 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 281.00 | 78 101.00 | | 109 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 666 522.00 | 4 732 464.00 | | 4 666 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 877 269.00 | 13 283 519.00 | | 11 877 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 682.00 | | 706 682.00 | 706 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 682.00 | 706 682.00 | 701 326.00 | 706 682.00 |
FM Production stockée | | | -207 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 121 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 480 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 488 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 405 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890 755.00 | 37 810.00 | | 1 890 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 251.00 | 75 451.00 | | 243 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 358 737.00 | 324 130.00 | | 3 358 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 293.00 | 4 554.00 | | 6 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 604.00 | -4 554.00 | | 123 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 050.00 | 28 278.00 | | 42 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923 034.00 | -1 356 048.00 | | 1 923 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -271 323.00 | -110 971.00 | | -271 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 303 429.00 | -2 050 135.00 | | -10 303 429.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 281 941.00 | -38 323.00 | | -1 281 941.00 |