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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 134 841.00 | 7 134 841.00 | | 7 134 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 066 349.00 | 11 409 355.00 | 656 994.00 | 12 066 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 747.00 | 528 955.00 | 105 791.00 | 634 747.00 |
BZ Autres créances | 922 241.00 | | 922 241.00 | 922 241.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 608.00 | 528 955.00 | 1 031 652.00 | 1 560 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 626 957.00 | 11 938 310.00 | 1 688 646.00 | 13 626 957.00 |
CU Autres participations | 4 931 478.00 | 4 274 514.00 | 656 964.00 | 4 931 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520 800.00 | | | 5 520 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | | | 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 860.00 | | | 135 860.00 |
DH Report à nouveau | -7 016 700.00 | | | -7 016 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 422 021.00 | | | -1 422 021.00 |
DK Provisions réglementées | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
DL TOTAL (I) | -2 701 007.00 | | | -2 701 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727 159.00 | | | 3 727 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 536.00 | | | 207 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 397.00 | | | 107 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 073.00 | | | 176 073.00 |
EA Autres dettes | 169 054.00 | | | 169 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 389 653.00 | | | 4 389 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 646.00 | | | 1 688 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 434.00 | | | 4 425 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 042.00 | | 470 042.00 | 470 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 042.00 | | 470 042.00 | 470 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 955.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 143 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 421 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 319.00 | | | 588 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 340.00 | | | 2 010 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 422 021.00 | | | -1 422 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 536.00 | 52 843.00 | | 207 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 397.00 | 107 397.00 | | 107 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 054.00 | 453 754.00 | | 169 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | | | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 727 159.00 | 147 414.00 | 1 036 242.00 | 3 727 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 073.00 | 176 073.00 | | 176 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 453.00 | 1 559 423.00 | 30.00 | 1 559 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389 653.00 | 1 351 998.00 | 1 036 242.00 | 4 389 653.00 |