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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 134 841.00 | 7 134 841.00 | | 7 134 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 409 585.00 | 11 409 355.00 | 230.00 | 11 409 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 270.00 | 356 059.00 | 71 212.00 | 427 270.00 |
BZ Autres créances | 682 077.00 | 664 450.00 | 17 627.00 | 682 077.00 |
CF Disponibilités | 1 074 049.00 | | 1 074 049.00 | 1 074 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 396.00 | 1 020 508.00 | 1 162 888.00 | 2 183 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 592 981.00 | 12 429 863.00 | 1 163 118.00 | 13 592 981.00 |
CU Autres participations | 4 274 514.00 | 4 274 514.00 | | 4 274 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520 800.00 | | | 5 520 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | | | 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 860.00 | | | 135 860.00 |
DH Report à nouveau | -8 876 906.00 | | | -8 876 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 896.00 | | | 191 896.00 |
DK Provisions réglementées | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
DL TOTAL (I) | -2 947 296.00 | | | -2 947 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 111 712.00 | | | 3 111 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 490.00 | | | 173 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 147.00 | | | 185 147.00 |
EA Autres dettes | 537 981.00 | | | 537 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110 414.00 | | | 4 110 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 118.00 | | | 1 163 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 965.00 | | | 1 544 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1.00 | | | -1.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 961.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892 671.00 | | | 892 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 671.00 | | | 892 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 964.00 | | | 656 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 814.00 | | | 662 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 857.00 | | | 229 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 673.00 | | | 892 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 777.00 | | | 700 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 896.00 | | | 191 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 134 841.00 | | | 7 134 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 134 841.00 | | | 7 134 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
6T Sur comptes clients | 1 020 508.00 | | | 1 020 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 508.00 | | | 1 020 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 398.00 | | | 1 101 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 490.00 | 173 490.00 | | 173 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 083.00 | 84 450.00 | 7 837.00 | 102 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 147.00 | 180 833.00 | 4 314.00 | 185 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 981.00 | 537 981.00 | | 537 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 111 712.00 | 568 210.00 | 1 130 445.00 | 3 111 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109 347.00 | 1 109 347.00 | | 1 109 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 577.00 | 1 109 347.00 | 230.00 | 1 109 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 414.00 | 1 544 964.00 | 1 142 596.00 | 4 110 414.00 |