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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 134 841.00 | 7 134 841.00 | | 7 134 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 066 549.00 | 11 409 355.00 | 657 194.00 | 12 066 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 270.00 | 356 059.00 | 71 212.00 | 427 270.00 |
BZ Autres créances | 923 522.00 | 664 450.00 | 259 072.00 | 923 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 792.00 | 1 020 508.00 | 330 284.00 | 1 350 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 417 341.00 | 12 429 863.00 | 987 478.00 | 13 417 341.00 |
CU Autres participations | 4 931 478.00 | 4 274 514.00 | 656 964.00 | 4 931 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520 800.00 | | | 5 520 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | | | 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 860.00 | | | 135 860.00 |
DH Report à nouveau | -8 438 721.00 | | | -8 438 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 602.00 | | | -392 602.00 |
DK Provisions réglementées | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
DL TOTAL (I) | -3 093 609.00 | | | -3 093 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593 773.00 | | | 3 593 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 484.00 | | | 183 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 391.00 | | | 101 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 670.00 | | | 143 670.00 |
EA Autres dettes | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 087.00 | | | 4 081 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 478.00 | | | 987 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 351.00 | | | 972 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 169.00 | | 265 169.00 | 265 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 169.00 | | 265 169.00 | 265 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 248.00 | | | -3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 536.00 | | | 481 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 138.00 | | | 874 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 602.00 | | | -392 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
6T Sur comptes clients | 528 955.00 | 664 450.00 | 172 897.00 | 528 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 955.00 | 664 450.00 | 172 897.00 | 528 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 664 450.00 | 172 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 484.00 | 183 484.00 | | 183 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 391.00 | 79 839.00 | 7 837.00 | 101 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 768.00 | 58 678.00 | | 58 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 593 773.00 | 485 049.00 | 1 130 448.00 | 3 593 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 670.00 | 137 507.00 | 3 852.00 | 143 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 022.00 | 1 350 792.00 | | 1 351 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 087.00 | 944 645.00 | 1 142 137.00 | 4 081 087.00 |