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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 193.00 | 196 595.00 | 105 598.00 | 302 193.00 |
AH Fonds commercial | 24 793 162.00 | 11 071 684.00 | 13 721 478.00 | 24 793 162.00 |
AN Terrains | 324 000.00 | | 340 000.00 | 324 000.00 |
AP Constructions | 14 684 861.00 | 11 930 200.00 | 2 754 661.00 | 14 684 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 310.00 | 1 841 436.00 | 68 874.00 | 1 910 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499 533.00 | 3 194 933.00 | 304 600.00 | 3 499 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 318.00 | | 263 318.00 | 263 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847 534.00 | | 1 847 534.00 | 1 847 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 705 791.00 | 28 234 848.00 | 19 470 943.00 | 47 705 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887 939.00 | 341 188.00 | 546 751.00 | 887 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 853.00 | | 216 853.00 | 216 853.00 |
BT Marchandises | 6 278 990.00 | 863 272.00 | 5 415 718.00 | 6 278 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 846.00 | | 153 846.00 | 453 846.00 |
BZ Autres créances | 500 086.00 | | 500 086.00 | 500 086.00 |
CF Disponibilités | 261 866.00 | | 261 866.00 | 261 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470 202.00 | | 1 470 202.00 | 1 470 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 207 362.00 | 1 204 460.00 | 12 002 902.00 | 13 207 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 913 153.00 | 29 439 308.00 | 31 473 845.00 | 60 913 153.00 |
CU Autres participations | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520 800.00 | 5 520 800.00 | | 5 520 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
DG Autres réserves | 1 254 444.00 | 2 536 385.00 | | 1 254 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 271 144.00 | | | -8 271 144.00 |
DK Provisions réglementées | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
DL TOTAL (I) | -5 981 320.00 | 5 610 898.00 | | -5 981 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108 833.00 | 1 534 626.00 | | 1 108 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 470 638.00 | 18 009 569.00 | | 17 470 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 195.00 | 164 083.00 | | 192 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 526 621.00 | 9 986 867.00 | | 10 526 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 274 325.00 | 6 529 609.00 | | 7 274 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 804.00 | 100 768.00 | | 4 804.00 |
EA Autres dettes | 468 067.00 | 289 971.00 | | 468 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 936 649.00 | 35 080 867.00 | | 35 936 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 473 845.00 | 42 874 175.00 | | 31 473 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 792.00 | | | 1 093 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -11 592 217.00 | -10 303 429.00 | | -11 592 217.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 555 284.00 | 919 107.00 | | 555 284.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -145 601.00 | -271 323.00 | | -145 601.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 409 683.00 | 647 784.00 | | 409 683.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 390 208.00 | 395 388.00 | | 390 208.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 220 950.00 | 296 401.00 | | 220 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 644.00 | | 550 644.00 | 550 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 916 398.00 | |
FM Production stockée | | | 136 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 533 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 579 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 992 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 759 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 151 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 561 841.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 347 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 813 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 809 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659 046.00 | 381 151.00 | | 659 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 812.00 | 1 890 755.00 | | 460 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 229 000.00 | 243 251.00 | | 1 229 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 348 858.00 | 2 515 157.00 | | 2 348 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 500.00 | 289 041.00 | | 227 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 713 209.00 | 3 358 737.00 | | 1 713 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 497 000.00 | 1 768 000.00 | | 1 497 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437 712.00 | 5 415 778.00 | | 3 437 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088 854.00 | -2 900 621.00 | | -1 088 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 578.00 | 42 050.00 | | -155 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 822.00 | | | 874 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 145 965.00 | | | 9 145 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 271 144.00 | | | -8 271 144.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -5 180.00 | 1 923 034.00 | | -5 180.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -11 737 818.00 | -10 574 752.00 | | -11 737 818.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -11 737 818.00 | -10 574 752.00 | | -11 737 818.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -145 601.00 | -271 323.00 | | -145 601.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -11 592 217.00 | -10 303 429.00 | | -11 592 217.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 006.00 | 3 884.00 | | 77 006.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 474.00 | | 222 474.00 | 222 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 480.00 | 3 884.00 | 222 474.00 | 299 480.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 638.00 | 401 638.00 | | 401 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 813.00 | 68 995.00 | 7 184.00 | 93 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 368.00 | 10 968.00 | 80 300.00 | 288 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 792.00 | 1 592 762.00 | 30.00 | 1 592 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 537.00 | 784 256.00 | 1 126 731.00 | 4 673 537.00 |