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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 446 700.00 | | 2 446 700.00 | 2 446 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 212.00 | 4 372.00 | 1 839.00 | 6 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 496.00 | 7 016.00 | 29 480.00 | 36 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 237.00 | 64 778.00 | 2 487 459.00 | 2 552 237.00 |
BT Marchandises | 180 978.00 | | 180 978.00 | 180 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
BZ Autres créances | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 224.00 | | 159 224.00 | 159 224.00 |
CF Disponibilités | 227 850.00 | | 227 850.00 | 227 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 581.00 | | 620 581.00 | 620 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 818.00 | 64 778.00 | 3 108 040.00 | 3 172 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 335.00 | 1 160 710.00 | | 1 387 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 491.00 | 226 625.00 | | 221 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 826.00 | 1 497 335.00 | | 1 718 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 321.00 | 1 100 602.00 | | 898 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 921.00 | 275 588.00 | | 259 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 660.00 | 169 343.00 | | 173 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 312.00 | 50 656.00 | | 57 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 213.00 | 1 596 188.00 | | 1 389 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 040.00 | 3 093 523.00 | | 3 108 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 226.00 | 1 596 188.00 | | 701 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 950.00 | | 9 287.00 | 2 542 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446 700.00 | | | 2 446 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 602.00 | | 9 287.00 | 59 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 720.00 | 1 043.00 | | 56 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 720.00 | 1 043.00 | | 56 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 61 500.00 | 8 660.00 | | 61 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 150.00 | 866.00 | | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | 866.00 | | 6 150.00 |
UG ‐ Financières | | 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 660.00 | 173 660.00 | | 173 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
UX Autres créances clients | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 605.00 | 208 618.00 | 687 987.00 | 896 605.00 |
VI Groupe et associés | 259 921.00 | 259 921.00 | | 259 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 895.00 | | | 201 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 025.00 | 89 025.00 | | 89 025.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 213.00 | 701 226.00 | 687 987.00 | 1 389 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 1 950.00 | | 2 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 166.00 | 8 559.00 | | 9 166.00 |
ST Autres comptes | 20 951.00 | 21 586.00 | | 20 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 914.00 | 25 555.00 | | 25 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 42 239.00 | 43 393.00 | | 42 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 461.00 | 3 764.00 | | 3 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 788.00 | 5 713.00 | | 5 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 885.00 | 111 857.00 | | 108 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 653.00 | 81 889.00 | | 82 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 269.00 | 99 093.00 | | 98 269.00 |