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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 446 700.00 | | 2 446 700.00 | 2 446 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 192.00 | 86 517.00 | 229 675.00 | 316 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 443.00 | 8 111.00 | 40 333.00 | 48 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 327.00 | 148 468.00 | 2 716 860.00 | 2 865 327.00 |
BT Marchandises | 224 664.00 | | 224 664.00 | 224 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
BZ Autres créances | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 295.00 | | 160 295.00 | 160 295.00 |
CF Disponibilités | 465 636.00 | | 465 636.00 | 465 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 797.00 | | 947 797.00 | 947 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 124.00 | 148 468.00 | 3 664 657.00 | 3 813 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 920 020.00 | 1 806 715.00 | | 1 920 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 421.00 | 213 304.00 | | 204 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 441.00 | 2 130 020.00 | | 2 234 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 343.00 | 1 034 897.00 | | 934 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 488.00 | 209 831.00 | | 209 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 445.00 | 230 956.00 | | 225 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 940.00 | 57 480.00 | | 60 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 216.00 | 1 533 164.00 | | 1 430 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 657.00 | 3 663 184.00 | | 3 664 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 527.00 | 599 598.00 | | 598 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 873.00 | | 1 614.00 | 2 863 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 48 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 865 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 150.00 | | | 2 447 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 967.00 | | 1 614.00 | 367 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 529.00 | 33 828.00 | | 106 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 079.00 | 33 828.00 | | 106 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 445.00 | 225 445.00 | | 225 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
UX Autres créances clients | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 566.00 | 101 877.00 | 421 969.00 | 933 566.00 |
VI Groupe et associés | 209 488.00 | 209 488.00 | | 209 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 472.00 | | | 100 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 644.00 | 145 644.00 | | 145 644.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 216.00 | 598 527.00 | 421 969.00 | 1 430 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 2 408.00 | | 2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 120.00 | 10 663.00 | | 11 120.00 |
ST Autres comptes | 32 070.00 | 25 252.00 | | 32 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 711.00 | 26 174.00 | | 26 711.00 |
YT Sous‐traitance | 29 778.00 | 46 155.00 | | 29 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 038.00 | 3 254.00 | | 4 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 086.00 | 5 661.00 | | 6 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 925.00 | 119 464.00 | | 117 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 979.00 | 91 529.00 | | 86 979.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 679.00 | 108 244.00 | | 99 679.00 |