| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 446 700.00 | | 2 446 700.00 | 2 446 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 279.00 | 121 442.00 | 200 837.00 | 322 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 443.00 | 13 015.00 | 35 428.00 | 48 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 415.00 | 188 297.00 | 2 683 117.00 | 2 871 415.00 |
BT Marchandises | 228 523.00 | | 228 523.00 | 228 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
BZ Autres créances | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 577.00 | | 160 577.00 | 160 577.00 |
CF Disponibilités | 414 855.00 | | 414 855.00 | 414 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 070.00 | | 865 070.00 | 865 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 485.00 | 188 297.00 | 3 548 187.00 | 3 736 485.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 924 441.00 | 1 920 020.00 | | 1 924 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 262.00 | 204 421.00 | | 175 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 703.00 | 2 234 441.00 | | 2 209 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 624.00 | 934 343.00 | | 831 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 151.00 | 209 488.00 | | 209 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 969.00 | 225 445.00 | | 201 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 740.00 | 60 940.00 | | 95 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 485.00 | 1 430 216.00 | | 1 338 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 187.00 | 3 664 657.00 | | 3 548 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 710.00 | 598 527.00 | | 611 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 327.00 | | 6 087.00 | 2 865 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 871 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 150.00 | | | 2 447 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 582.00 | | 6 087.00 | 369 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 357.00 | 34 925.00 | | 140 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 907.00 | 34 925.00 | | 139 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 111.00 | 4 905.00 | | 8 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 111.00 | 4 905.00 | | 8 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 111.00 | 4 905.00 | | 8 111.00 |
UG ‐ Financières | | 4 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 969.00 | 201 969.00 | | 201 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
UX Autres créances clients | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VB T. V. A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 079.00 | 104 304.00 | 428 853.00 | 831 079.00 |
VI Groupe et associés | 211 151.00 | 211 151.00 | | 211 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 559.00 | 109 559.00 | | 109 559.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 485.00 | 611 710.00 | 428 853.00 | 1 338 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | 2 048.00 | | 1 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 895.00 | 11 120.00 | | 11 895.00 |
ST Autres comptes | 26 908.00 | 32 070.00 | | 26 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 999.00 | 26 711.00 | | 26 999.00 |
YT Sous‐traitance | 32 421.00 | 29 778.00 | | 32 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 014.00 | 4 038.00 | | 4 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 838.00 | 6 086.00 | | 5 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 999.00 | 117 925.00 | | 119 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 224.00 | 99 679.00 | | 98 224.00 |