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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 446 700.00 | | 2 446 700.00 | 2 446 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 891.00 | 159 975.00 | 200 917.00 | 360 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 737.00 | 13 094.00 | 35 643.00 | 48 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 321.00 | 226 908.00 | 2 683 412.00 | 2 910 321.00 |
BT Marchandises | 228 097.00 | | 228 097.00 | 228 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BZ Autres créances | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 777.00 | | 160 777.00 | 160 777.00 |
CF Disponibilités | 362 031.00 | | 362 031.00 | 362 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 584.00 | | 792 584.00 | 792 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 905.00 | 226 908.00 | 3 475 997.00 | 3 702 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 899 703.00 | 1 924 441.00 | | 1 899 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 480.00 | 175 262.00 | | 178 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 183.00 | 2 209 703.00 | | 2 188 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 817.00 | 831 624.00 | | 757 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 487.00 | 209 151.00 | | 210 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 622.00 | 201 969.00 | | 205 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 889.00 | 95 740.00 | | 113 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 814.00 | 1 338 485.00 | | 1 287 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 997.00 | 3 548 187.00 | | 3 475 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 610.00 | 611 710.00 | | 642 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 415.00 | | 38 906.00 | 2 871 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 910 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 150.00 | | | 2 447 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 669.00 | | 38 612.00 | 375 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 596.00 | | 294.00 | 48 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 282.00 | 38 533.00 | | 175 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 832.00 | 38 533.00 | | 174 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 015.00 | 78.00 | | 13 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 015.00 | 78.00 | | 13 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 015.00 | 78.00 | | 13 015.00 |
UG ‐ Financières | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 622.00 | 205 622.00 | | 205 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 373.00 | 93 373.00 | | 93 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
UX Autres créances clients | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 340.00 | 112 136.00 | 457 469.00 | 757 340.00 |
VI Groupe et associés | 210 487.00 | 210 487.00 | | 210 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 139.00 | | | 108 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 417.00 | 90 417.00 | | 90 417.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 814.00 | 642 610.00 | 457 469.00 | 1 287 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 1 824.00 | | 2 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 372.00 | 11 895.00 | | 12 372.00 |
ST Autres comptes | 31 212.00 | 26 908.00 | | 31 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 186.00 | 26 999.00 | | 29 186.00 |
YT Sous‐traitance | 34 751.00 | 32 421.00 | | 34 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 961.00 | 4 014.00 | | 3 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 603.00 | 5 838.00 | | 6 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 740.00 | 119 999.00 | | 121 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 311.00 | 89 838.00 | | 93 311.00 |
ZE Dividendes | 367 077.00 | | | 367 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 522.00 | 98 224.00 | | 107 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |