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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 255.00 | 195.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 446 700.00 | | 2 446 700.00 | 2 446 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 985.00 | 18 793.00 | 293 193.00 | 311 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 466.00 | 7 016.00 | 32 450.00 | 39 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 144.00 | 79 454.00 | 2 772 690.00 | 2 852 144.00 |
BT Marchandises | 224 861.00 | | 224 861.00 | 224 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
BZ Autres créances | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 656.00 | | 159 656.00 | 159 656.00 |
CF Disponibilités | 335 391.00 | | 335 391.00 | 335 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 242.00 | | 792 242.00 | 792 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 386.00 | 79 454.00 | 3 564 933.00 | 3 644 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 826.00 | 1 387 335.00 | | 1 608 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 889.00 | 221 491.00 | | 197 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 715.00 | 1 718 826.00 | | 1 916 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 049.00 | 898 321.00 | | 1 134 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 618.00 | 259 921.00 | | 250 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 592.00 | 173 660.00 | | 204 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 958.00 | 57 312.00 | | 58 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 217.00 | 1 389 213.00 | | 1 648 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 933.00 | 3 108 040.00 | | 3 564 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 180.00 | 701 226.00 | | 614 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 237.00 | | 599 217.00 | 2 552 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 310.00 | 2 852 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 310.00 | 365 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446 700.00 | | 450.00 | 2 446 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 888.00 | | 595 797.00 | 68 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 649.00 | | 2 970.00 | 36 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 762.00 | 14 675.00 | | 57 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 762.00 | 14 420.00 | | 57 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 592.00 | 204 592.00 | | 204 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
UX Autres créances clients | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
VB T. V. A. | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 124.00 | 99 087.00 | 410 398.00 | 1 133 124.00 |
VI Groupe et associés | 250 618.00 | 250 618.00 | | 250 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 370.00 | | | 278 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 217.00 | 614 180.00 | 410 398.00 | 1 648 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | 2 327.00 | | 3 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 895.00 | 9 166.00 | | 11 895.00 |
ST Autres comptes | 25 536.00 | 20 951.00 | | 25 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 067.00 | 25 914.00 | | 26 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 45 546.00 | 42 239.00 | | 45 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 488.00 | 3 461.00 | | 3 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 224.00 | 5 788.00 | | 7 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 056.00 | 108 885.00 | | 114 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 598.00 | 82 653.00 | | 93 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 044.00 | 98 269.00 | | 109 044.00 |