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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 019 581.00 | | 1 019 581.00 | 1 019 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
BZ Autres créances | 99 025.00 | | 99 025.00 | 99 025.00 |
CF Disponibilités | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 210.00 | | 1 325 210.00 | 1 325 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 210.00 | | 1 325 210.00 | 1 325 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DG Autres réserves | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
DH Report à nouveau | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
DL TOTAL (I) | 121 029.00 | | | 121 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 479.00 | | | 576 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 113.00 | | | 556 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 180.00 | | | 1 204 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 210.00 | | | 1 325 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 180.00 | | | 1 204 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576 479.00 | | | 576 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 800.00 | | 1 133 800.00 | 1 133 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 800.00 | | 1 133 800.00 | 1 133 800.00 |
FM Production stockée | | | -258 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 990.00 | | | 887 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 002.00 | | | 881 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 114.00 | 556 114.00 | | 556 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 479.00 | 576 479.00 | | 576 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 959.00 | 208 959.00 | | 208 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 181.00 | 1 204 181.00 | | 1 204 181.00 |